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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 600.00 | 222.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 374.00 | 103 978.00 | 28 395.00 | 132 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 685.00 | 104 578.00 | 81 107.00 | 185 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BZ Autres créances | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CF Disponibilités | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 511.00 | 104 578.00 | 181 933.00 | 286 511.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DG Autres réserves | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
DH Report à nouveau | -28 606.00 | | | -28 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
DL TOTAL (I) | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 933.00 | | | 181 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 019.00 | | | 298 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 611.00 | | | 274 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 509.00 | 19 069.00 | | 85 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 509.00 | 19 069.00 | | 85 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VB T. V. A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 093.00 | 27 466.00 | 15 627.00 | 43 093.00 |
VI Groupe et associés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 689.00 | 74 238.00 | 451.00 | 74 689.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 397.00 | 86 770.00 | 15 627.00 | 102 397.00 |