| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 189.00 | 634.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 487.00 | 88 985.00 | 23 502.00 | 112 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 798.00 | 89 174.00 | 76 625.00 | 165 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 772.00 | 89 174.00 | 179 598.00 | 268 772.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
DH Report à nouveau | -48 944.00 | | | -48 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 447.00 | | | 129 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 598.00 | | | 179 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 340.00 | | 342 340.00 | 342 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 340.00 | | 342 340.00 | 342 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 399.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 468.00 | | | 346 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 107.00 | | | 332 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 711.00 | | 2 088.00 | 163 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 222.00 | | 2 088.00 | 111 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 775.00 | 24 399.00 | | 64 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 775.00 | 24 399.00 | | 64 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
VB T. V. A. | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 262.00 | 47 032.00 | 10 231.00 | 57 262.00 |
VI Groupe et associés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 375.00 | 91 925.00 | 451.00 | 92 375.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 447.00 | 119 216.00 | 10 231.00 | 129 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
ST Autres comptes | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YT Sous‐traitance | 447.00 | | | 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 517.00 | | | 124 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |