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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 5 163.00 | 3 283.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 527.00 | 14 284.00 | 243.00 | 14 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 034.00 | 19 448.00 | 30 586.00 | 50 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BP En cours de production de services | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
BZ Autres créances | 333 554.00 | | 333 554.00 | 333 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 510 311.00 | | 510 311.00 | 510 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 329.00 | | 1 311 329.00 | 1 311 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 363.00 | 19 448.00 | 1 341 915.00 | 1 361 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
DH Report à nouveau | 129 795.00 | 69 154.00 | | 129 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 517.00 | 130 641.00 | | 151 517.00 |
DL TOTAL (I) | 426 064.00 | 344 547.00 | | 426 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 257.00 | 325 106.00 | | 115 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 213.00 | 206 993.00 | | 167 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 241.00 | 332 552.00 | | 614 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 851.00 | 864 946.00 | | 915 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 915.00 | 1 209 493.00 | | 1 341 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 50 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 22 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 397.00 | 2 321.00 | 2 270.00 | 19 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 2 321.00 | 2 270.00 | 19 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 241.00 | 614 241.00 | | 614 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
UX Autres créances clients | 433 225.00 | | | 433 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
VC Groupe et associés | 303 968.00 | | | 303 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 599.00 | 770 589.00 | 27 010.00 | 797 599.00 |
VW T.V.A. | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 005.00 | 897 005.00 | | 897 005.00 |