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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 3 853.00 | 7 727.00 | 11 580.00 |
AP Constructions | 107 784.00 | 23 457.00 | 84 327.00 | 107 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 002.00 | 20 162.00 | 3 840.00 | 24 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 000.00 | 37 762.00 | 45 239.00 | 83 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 426.00 | 85 233.00 | 168 192.00 | 253 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 599.00 | | 990 599.00 | 990 599.00 |
BZ Autres créances | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 377 885.00 | | 377 885.00 | 377 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 233.00 | | 1 432 233.00 | 1 432 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 659.00 | 85 233.00 | 1 600 425.00 | 1 685 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 885.00 | 80 804.00 | | 109 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 196.00 | 179 080.00 | | 190 196.00 |
DL TOTAL (I) | 344 080.00 | 303 885.00 | | 344 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 366.00 | 102 425.00 | | 39 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 320.00 | 59 358.00 | | 117 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 489.00 | 255 355.00 | | 285 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 434.00 | 295 697.00 | | 246 434.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 622.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 495.00 | 601 616.00 | | 565 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 345.00 | 1 480 478.00 | | 1 256 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 425.00 | 1 784 363.00 | | 1 600 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 772 490.00 | | 3 772 490.00 | 3 772 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 490.00 | | 3 772 490.00 | 3 772 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 899.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366.00 | 37 659.00 | | 16 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 37 659.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 366.00 | -19 370.00 | | -16 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 436.00 | 59 270.00 | | 58 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 971.00 | 3 518 447.00 | | 3 795 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 776.00 | 3 339 367.00 | | 3 605 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 196.00 | 179 080.00 | | 190 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 127.00 | 27 860.00 | | 41 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 845.00 | | 81 581.00 | 171 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 9 300.00 | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 505.00 | | 72 281.00 | 142 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 334.00 | 21 899.00 | | 63 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 1 573.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 054.00 | 20 326.00 | | 61 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 489.00 | 285 489.00 | | 285 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 495.00 | 565 495.00 | | 565 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
UX Autres créances clients | 990 599.00 | 990 599.00 | | 990 599.00 |
VB T. V. A. | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VI Groupe et associés | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 006.00 | 1 045 996.00 | 27 010.00 | 1 073 006.00 |
VW T.V.A. | 163 234.00 | 163 234.00 | | 163 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 345.00 | 1 256 345.00 | | 1 256 345.00 |