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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AP Constructions | 72 116.00 | 15 385.00 | 56 731.00 | 72 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 17 326.00 | 2 639.00 | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 424.00 | 28 343.00 | 22 080.00 | 50 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 845.00 | 63 334.00 | 108 511.00 | 171 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 778.00 | | 831 778.00 | 831 778.00 |
BZ Autres créances | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 747 030.00 | | 747 030.00 | 747 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 852.00 | | 1 675 852.00 | 1 675 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 697.00 | 63 334.00 | 1 784 363.00 | 1 847 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 804.00 | 100 752.00 | | 80 804.00 |
DH Report à nouveau | | 173 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 080.00 | 56 745.00 | | 179 080.00 |
DL TOTAL (I) | 303 885.00 | 374 804.00 | | 303 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 425.00 | 133 624.00 | | 102 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 358.00 | 14 840.00 | | 59 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 405.00 | 4 500.00 | | 165 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 355.00 | 294 412.00 | | 255 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 697.00 | 338 374.00 | | 295 697.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 601.00 | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 616.00 | 565 250.00 | | 601 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 478.00 | 1 351 600.00 | | 1 480 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 363.00 | 1 726 405.00 | | 1 784 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 280 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475 976.00 | | 3 475 976.00 | 3 475 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 976.00 | | 3 475 976.00 | 3 475 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 150.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 4 083.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 289.00 | 4 083.00 | | 18 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 659.00 | 57 650.00 | | 37 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 659.00 | 57 717.00 | | 37 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 370.00 | -53 634.00 | | -19 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 270.00 | 11 782.00 | | 59 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 447.00 | 3 763 912.00 | | 3 518 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 367.00 | 3 707 168.00 | | 3 339 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 080.00 | 56 745.00 | | 179 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 860.00 | 24 452.00 | | 27 860.00 |