| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 745.00 | 1 535.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 72 116.00 | 361.00 | 71 755.00 | 72 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 747.00 | 9 364.00 | 6 383.00 | 15 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 589.00 | 16 323.00 | 23 265.00 | 39 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 791.00 | 26 793.00 | 129 998.00 | 156 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 613.00 | | 669 613.00 | 669 613.00 |
BZ Autres créances | 133 941.00 | | 133 941.00 | 133 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 394 719.00 | | 394 719.00 | 394 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 484.00 | | 1 213 484.00 | 1 213 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 275.00 | 26 793.00 | 1 343 482.00 | 1 370 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
DH Report à nouveau | 156 237.00 | 181 312.00 | | 156 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 993.00 | 114 925.00 | | 117 993.00 |
DL TOTAL (I) | 418 982.00 | 440 989.00 | | 418 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 888.00 | 92 285.00 | | 295 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 155.00 | 166 467.00 | | 196 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 036.00 | 498 686.00 | | 373 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 499.00 | 757 438.00 | | 924 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 482.00 | 1 198 427.00 | | 1 343 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 714.00 | | 2 588 714.00 | 2 588 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 714.00 | | 2 588 714.00 | 2 588 714.00 |
FM Production stockée | | | -10 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 986.00 | 1 223.00 | | 72 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 075.00 | 1 223.00 | | 73 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -1 223.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | 37 471.00 | | 34 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 619.00 | 2 190 286.00 | | 2 652 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 626.00 | 2 075 361.00 | | 2 534 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 993.00 | 114 925.00 | | 117 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 922.00 | 18 376.00 | | 17 922.00 |