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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 49.00 | 2 231.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 6 928.00 | 4 358.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 14 608.00 | 1 165.00 | 15 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 399.00 | 21 584.00 | 34 814.00 | 56 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BP En cours de production de services | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 637.00 | | 395 637.00 | 395 637.00 |
BZ Autres créances | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 459 730.00 | | 459 730.00 | 459 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 612.00 | | 1 163 612.00 | 1 163 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 011.00 | 21 584.00 | 1 198 427.00 | 1 220 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
DH Report à nouveau | 181 312.00 | 129 795.00 | | 181 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 925.00 | 151 517.00 | | 114 925.00 |
DL TOTAL (I) | 440 989.00 | 426 064.00 | | 440 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 285.00 | 115 257.00 | | 92 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 467.00 | 167 213.00 | | 166 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 686.00 | 614 241.00 | | 498 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 438.00 | 915 851.00 | | 757 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 427.00 | 1 341 915.00 | | 1 198 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 678.00 | | 2 195 678.00 | 2 195 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 678.00 | | 2 195 678.00 | 2 195 678.00 |
FM Production stockée | | | -15 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 1 578.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 1 578.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 252.00 | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 471.00 | 58 437.00 | | 37 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 286.00 | 2 777 536.00 | | 2 190 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 361.00 | 2 626 019.00 | | 2 075 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 925.00 | 151 517.00 | | 114 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 376.00 | 23 197.00 | | 18 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 034.00 | | 6 365.00 | 50 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | | 4 085.00 | 22 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 448.00 | 2 137.00 | | 19 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 448.00 | 2 088.00 | | 19 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 686.00 | 498 686.00 | | 498 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
UX Autres créances clients | 395 637.00 | | | 395 637.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VC Groupe et associés | 235 642.00 | | | 235 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 309.00 | 687 299.00 | 27 010.00 | 714 309.00 |
VW T.V.A. | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 438.00 | 757 438.00 | | 757 438.00 |