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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 569.00 | 711.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 72 116.00 | 8 173.00 | 63 943.00 | 72 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 13 883.00 | 6 083.00 | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 082.00 | 22 763.00 | 24 318.00 | 47 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 503.00 | 46 388.00 | 122 115.00 | 168 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 050.00 | | 841 050.00 | 841 050.00 |
BZ Autres créances | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 666 217.00 | | 666 217.00 | 666 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 290.00 | | 1 604 290.00 | 1 604 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 793.00 | 46 388.00 | 1 726 405.00 | 1 772 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
DH Report à nouveau | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
DL TOTAL (I) | 374 804.00 | | | 374 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 412.00 | | | 294 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 374.00 | | | 338 374.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 250.00 | | | 565 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 600.00 | | | 1 351 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 405.00 | | | 1 726 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 666.00 | | | 1 280 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 706 855.00 | | 3 706 855.00 | 3 706 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 855.00 | | 3 706 855.00 | 3 706 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 433.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 634.00 | | | -53 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 912.00 | | | 3 763 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 168.00 | | | 3 707 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 791.00 | | 11 951.00 | 156 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 168 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 139 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 451.00 | | 11 951.00 | 127 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 127.00 | 18 433.00 | 172.00 | 28 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 760.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | 17 673.00 | 172.00 | 27 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 412.00 | 294 412.00 | | 294 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 371.00 | 178 371.00 | | 178 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 250.00 | 565 250.00 | | 565 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
UX Autres créances clients | 841 050.00 | 841 050.00 | | 841 050.00 |
VB T. V. A. | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 624.00 | 62 689.00 | 70 934.00 | 133 624.00 |
VI Groupe et associés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 967.00 | 925 958.00 | 27 010.00 | 952 967.00 |
VW T.V.A. | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 100.00 | 1 276 166.00 | 70 934.00 | 1 347 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 343.00 | | | 176 343.00 |
ST Autres comptes | 350 912.00 | | | 350 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146 949.00 | | | 1 146 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 633.00 | | | 675 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 269.00 | | | 385 269.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 576.00 | | | 1 809 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |