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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 038.00 | 210 184.00 | 6 854.00 | 217 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 576.00 | 249 413.00 | 14 163.00 | 263 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 759.00 | 468 747.00 | 110 012.00 | 578 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 289.00 | -115.00 | 937 404.00 | 937 289.00 |
BZ Autres créances | 893 019.00 | | 893 019.00 | 893 019.00 |
CF Disponibilités | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 205.00 | -115.00 | 1 955 320.00 | 1 955 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 965.00 | 468 633.00 | 2 065 332.00 | 2 533 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
DG Autres réserves | 178 176.00 | 178 176.00 | | 178 176.00 |
DH Report à nouveau | 100 810.00 | 13 628.00 | | 100 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 201.00 | 87 182.00 | | 61 201.00 |
DL TOTAL (I) | 552 538.00 | 491 337.00 | | 552 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 612.00 | 343 123.00 | | 472 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 739.00 | 417 985.00 | | 494 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 952.00 | 448 209.00 | | 512 952.00 |
EA Autres dettes | 32 491.00 | 43 939.00 | | 32 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 794.00 | 1 254 804.00 | | 1 512 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 332.00 | 1 746 141.00 | | 2 065 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 794.00 | 1 254 804.00 | | 1 512 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 565.00 | 341 386.00 | | 470 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 240.00 | 88 873.00 | 4 058 114.00 | 3 969 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 240.00 | 88 873.00 | 4 058 114.00 | 3 969 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 670.00 | 23 693.00 | | 34 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | 15 521.00 | | 6 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 308.00 | 53 521.00 | | 18 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 250.00 | 32 117.00 | | 29 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 250.00 | 32 117.00 | | 41 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 942.00 | 21 404.00 | | -22 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 220.00 | 3 413 554.00 | | 4 254 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 019.00 | 3 326 372.00 | | 4 193 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 201.00 | 87 182.00 | | 61 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 701.00 | | 25 199.00 | 563 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 141.00 | 578 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 141.00 | 480 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 782.00 | | 19 973.00 | 470 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 769.00 | | 5 227.00 | 83 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 993.00 | 18 896.00 | 10 141.00 | 459 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 843.00 | 18 896.00 | 10 141.00 | 450 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | 2 608.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | 2 608.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 12 000.00 | 14 608.00 | 2 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 739.00 | 494 739.00 | | 494 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 544.00 | 147 544.00 | | 147 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
UX Autres créances clients | 937 050.00 | | | 937 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
VC Groupe et associés | 729 175.00 | | | 729 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 612.00 | 472 612.00 | | 472 612.00 |
VP Divers | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 238.00 | 1 955 238.00 | | 1 955 238.00 |
VW T.V.A. | 193 556.00 | 193 556.00 | | 193 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 794.00 | 1 512 794.00 | | 1 512 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 131.00 | 34 473.00 | | 41 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 461.00 | 8 528.00 | | 22 461.00 |
ST Autres comptes | 772 829.00 | 739 337.00 | | 772 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 917.00 | 174 598.00 | | 363 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 413 256.00 | 389 410.00 | | 413 256.00 |
YT Sous‐traitance | 909 024.00 | 571 133.00 | | 909 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 611.00 | 3 523.00 | | 44 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 445.00 | 12 456.00 | | 15 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 576.00 | 46 929.00 | | 56 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 158.00 | 662 488.00 | | 824 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 187.00 | 375 647.00 | | 509 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 112 842.00 | 1 497 119.00 | | 2 112 842.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |