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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 342.00 | 215 858.00 | 1 484.00 | 217 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 804.00 | 263 482.00 | 26 322.00 | 289 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 906.00 | | 57 906.00 | 57 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 704.00 | 488 490.00 | 87 214.00 | 575 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 461.00 | 710.00 | 872 751.00 | 873 461.00 |
BZ Autres créances | 767 865.00 | | 767 865.00 | 767 865.00 |
CF Disponibilités | 178 353.00 | | 178 353.00 | 178 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 648.00 | 710.00 | 1 917 938.00 | 1 918 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 352.00 | 489 200.00 | 2 005 152.00 | 2 494 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
DG Autres réserves | 178 176.00 | 178 176.00 | | 178 176.00 |
DH Report à nouveau | 162 011.00 | 100 810.00 | | 162 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 007.00 | 61 201.00 | | 21 007.00 |
DL TOTAL (I) | 573 545.00 | 552 538.00 | | 573 545.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779.00 | 472 612.00 | | 2 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 649.00 | 494 739.00 | | 417 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 819.00 | 512 952.00 | | 468 819.00 |
EA Autres dettes | 535 199.00 | 32 491.00 | | 535 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 607.00 | 1 512 794.00 | | 1 426 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 152.00 | 2 065 332.00 | | 2 005 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 607.00 | 1 512 794.00 | | 1 426 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 630 701.00 | 82 012.00 | 4 712 713.00 | 4 630 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 701.00 | 82 012.00 | 4 712 713.00 | 4 630 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | 6 308.00 | | 5 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | 18 308.00 | | 5 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 568.00 | 29 250.00 | | 29 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 568.00 | 41 250.00 | | 34 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 969.00 | -22 942.00 | | -28 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 541.00 | 4 254 220.00 | | 4 820 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 535.00 | 4 193 019.00 | | 4 799 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 007.00 | 61 201.00 | | 21 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 759.00 | | 27 932.00 | 578 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 587.00 | 59 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 987.00 | 575 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 507 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 614.00 | | 27 932.00 | 480 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 747.00 | 21 143.00 | 1 400.00 | 468 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 597.00 | 21 143.00 | 1 400.00 | 459 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | -115.00 | 825.00 | | -115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -115.00 | 825.00 | | -115.00 |
7C TOTAL GENERAL | -115.00 | 5 825.00 | | -115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 649.00 | 417 649.00 | | 417 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 363.00 | 138 363.00 | | 138 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 251.00 | 156 251.00 | | 156 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 199.00 | 535 199.00 | | 535 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
UX Autres créances clients | 872 421.00 | | | 872 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
VC Groupe et associés | 349 080.00 | | | 349 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 156.00 | | | 298 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 218.00 | 1 726 218.00 | | 1 726 218.00 |
VW T.V.A. | 166 402.00 | 166 402.00 | | 166 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 447.00 | 1 424 447.00 | | 1 424 447.00 |