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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 459.00 | 225 429.00 | 8 030.00 | 233 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 997.00 | 278 663.00 | 8 334.00 | 286 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 249.00 | 513 243.00 | 23 006.00 | 536 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 305.00 | 3 414.00 | 573 891.00 | 577 305.00 |
BZ Autres créances | 213 823.00 | | 213 823.00 | 213 823.00 |
CF Disponibilités | 157 763.00 | | 157 763.00 | 157 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 379.00 | 3 414.00 | 1 024 966.00 | 1 028 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 628.00 | 516 656.00 | 1 047 972.00 | 1 564 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 374.00 | 63 824.00 | | 5 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 675.00 | -58 450.00 | | -96 675.00 |
DL TOTAL (I) | 128 699.00 | 225 374.00 | | 128 699.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | 2 511.00 | | 1 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 423.00 | 346 862.00 | | 287 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 865.00 | 413 621.00 | | 417 865.00 |
EA Autres dettes | 197 032.00 | 261 004.00 | | 197 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 273.00 | 1 024 455.00 | | 909 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 972.00 | 1 259 829.00 | | 1 047 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 273.00 | 1 024 455.00 | | 909 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 973 647.00 | 40 666.00 | 4 014 313.00 | 3 973 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 647.00 | 40 666.00 | 4 014 313.00 | 3 973 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 445.00 | 111 773.00 | | 80 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 11 452.00 | | 1 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 16 452.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 657.00 | 49 117.00 | | 32 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 657.00 | 49 117.00 | | 32 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 394.00 | -32 665.00 | | -31 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 331.00 | 3 478 658.00 | | 4 146 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 005.00 | 3 537 108.00 | | 4 243 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 675.00 | -58 450.00 | | -96 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 389.00 | | 10 126.00 | 527 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 536 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 330.00 | | 10 126.00 | 510 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 275.00 | 10 968.00 | | 502 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 125.00 | 10 968.00 | | 493 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 423.00 | 287 423.00 | | 287 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 032.00 | 197 032.00 | | 197 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 573 222.00 | 573 222.00 | | 573 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VC Groupe et associés | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 632.00 | 804 632.00 | | 804 632.00 |
VW T.V.A. | 138 799.00 | 138 799.00 | | 138 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 817.00 | 908 817.00 | | 908 817.00 |