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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 482.00 | 216 909.00 | 573.00 | 217 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 119.00 | 290 632.00 | 44 487.00 | 335 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 160.00 | 516 691.00 | 99 469.00 | 616 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 189.00 | 3 414.00 | 879 776.00 | 883 189.00 |
BZ Autres créances | 530 928.00 | | 530 928.00 | 530 928.00 |
CF Disponibilités | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 106.00 | 3 414.00 | 1 531 693.00 | 1 535 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 266.00 | 520 104.00 | 1 631 162.00 | 2 151 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
DG Autres réserves | | 178 176.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 018.00 | 162 011.00 | | 8 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 214.00 | 21 007.00 | | 97 214.00 |
DL TOTAL (I) | 317 583.00 | 573 545.00 | | 317 583.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 2 779.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 2 160.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 725.00 | 417 649.00 | | 510 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 416.00 | 468 819.00 | | 456 416.00 |
EA Autres dettes | 330 507.00 | 535 199.00 | | 330 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 579.00 | 1 426 607.00 | | 1 298 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 162.00 | 2 005 152.00 | | 1 631 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 579.00 | 1 426 607.00 | | 1 298 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 129 639.00 | 77 893.00 | 4 207 532.00 | 4 129 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 639.00 | 77 893.00 | 4 207 532.00 | 4 129 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 865.00 | 5 599.00 | | 17 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 865.00 | 5 599.00 | | 17 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 580.00 | 29 568.00 | | 28 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 666.00 | 5 000.00 | | 10 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 580.00 | 34 568.00 | | 38 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 715.00 | -28 969.00 | | -20 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 396.00 | 4 820 541.00 | | 4 329 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 182.00 | 4 799 535.00 | | 4 232 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 214.00 | 21 007.00 | | 97 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 704.00 | | 46 875.00 | 575 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 54 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 419.00 | 616 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 552 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 146.00 | | 46 875.00 | 507 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 490.00 | 29 620.00 | 1 420.00 | 488 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 340.00 | 29 620.00 | 1 420.00 | 479 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 3 414.00 | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 3 414.00 | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | 13 414.00 | 710.00 | 5 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 414.00 | 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 725.00 | 510 725.00 | | 510 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 411.00 | 135 411.00 | | 135 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 507.00 | 330 507.00 | | 330 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
UX Autres créances clients | 878 955.00 | 878 955.00 | | 878 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VC Groupe et associés | 335 710.00 | 335 710.00 | | 335 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 867.00 | 1 489 867.00 | | 1 489 867.00 |
VW T.V.A. | 158 416.00 | 158 416.00 | | 158 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 363.00 | 1 298 363.00 | | 1 298 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |