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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 645.00 | 219 122.00 | 4 523.00 | 223 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 285.00 | 307 081.00 | 32 204.00 | 339 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 988.00 | 535 353.00 | 44 635.00 | 579 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 324.00 | 3 414.00 | 611 911.00 | 615 324.00 |
BZ Autres créances | 545 990.00 | | 545 990.00 | 545 990.00 |
CF Disponibilités | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 996.00 | 3 414.00 | 1 269 583.00 | 1 272 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 985.00 | 538 767.00 | 1 314 218.00 | 1 852 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 351.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | 8 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 824.00 | 97 214.00 | | 63 824.00 |
DL TOTAL (I) | 283 824.00 | 317 583.00 | | 283 824.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225.00 | 715.00 | | 2 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 216.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 116.00 | 510 725.00 | | 397 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 234.00 | 456 416.00 | | 380 234.00 |
EA Autres dettes | 235 363.00 | 330 507.00 | | 235 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 394.00 | 1 298 579.00 | | 1 015 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 218.00 | 1 631 162.00 | | 1 314 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 394.00 | 1 298 579.00 | | 1 015 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 999 570.00 | 132 404.00 | 4 131 974.00 | 3 999 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 570.00 | 132 404.00 | 4 131 974.00 | 3 999 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 807.00 | 83 704.00 | | 80 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 800.00 | 17 865.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 17 865.00 | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 183.00 | 28 580.00 | | 15 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 183.00 | 38 580.00 | | 15 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -20 715.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 648.00 | 4 329 396.00 | | 4 345 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 824.00 | 4 232 182.00 | | 4 281 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 824.00 | 97 214.00 | | 63 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 160.00 | | 190 425.00 | 616 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 062.00 | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 597.00 | 579 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 535.00 | 562 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 601.00 | | 59 864.00 | 552 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 408.00 | | 130 562.00 | 54 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 691.00 | 33 103.00 | 14 441.00 | 516 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 541.00 | 33 103.00 | 14 441.00 | 507 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 116.00 | 397 116.00 | | 397 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 601.00 | 141 601.00 | | 141 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 363.00 | 235 363.00 | | 235 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 611 141.00 | 611 141.00 | | 611 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VC Groupe et associés | 340 885.00 | 340 885.00 | | 340 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 954.00 | 116 954.00 | | 116 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 704.00 | 1 179 704.00 | | 1 179 704.00 |
VW T.V.A. | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 938.00 | 1 014 938.00 | | 1 014 938.00 |