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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 294.00 | 221 747.00 | 2 547.00 | 224 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 036.00 | 271 377.00 | 14 659.00 | 286 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 389.00 | 502 275.00 | 25 114.00 | 527 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 651.00 | 3 414.00 | 589 237.00 | 592 651.00 |
BZ Autres créances | 428 251.00 | | 428 251.00 | 428 251.00 |
CF Disponibilités | 144 781.00 | | 144 781.00 | 144 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 128.00 | 3 414.00 | 1 234 715.00 | 1 238 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 517.00 | 505 688.00 | 1 259 829.00 | 1 765 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 450.00 | 63 824.00 | | -58 450.00 |
DL TOTAL (I) | 225 374.00 | 283 824.00 | | 225 374.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | 2 225.00 | | 2 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 862.00 | 397 116.00 | | 346 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 621.00 | 380 234.00 | | 413 621.00 |
EA Autres dettes | 261 004.00 | 235 363.00 | | 261 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 455.00 | 1 015 394.00 | | 1 024 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 829.00 | 1 314 218.00 | | 1 259 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 455.00 | 1 015 394.00 | | 1 024 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 172.00 | 84 521.00 | 3 256 693.00 | 3 172 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 172.00 | 84 521.00 | 3 256 693.00 | 3 172 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 773.00 | 80 807.00 | | 111 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 452.00 | 13 800.00 | | 11 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 452.00 | 13 800.00 | | 16 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 117.00 | 15 183.00 | | 49 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 117.00 | 15 183.00 | | 49 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 665.00 | -1 382.00 | | -32 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 487.00 | 12 191.00 | | -24 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 658.00 | 4 345 648.00 | | 3 478 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 108.00 | 4 281 824.00 | | 3 537 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 450.00 | 63 824.00 | | -58 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 988.00 | | 748.00 | 579 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 348.00 | 527 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 348.00 | 510 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 930.00 | | 748.00 | 562 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 353.00 | 20 270.00 | 53 348.00 | 535 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 203.00 | 20 270.00 | 53 348.00 | 526 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 414.00 | | 5 000.00 | 18 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 862.00 | 346 862.00 | | 346 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 652.00 | 151 652.00 | | 151 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 004.00 | 261 004.00 | | 261 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 588 493.00 | 588 493.00 | | 588 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VC Groupe et associés | 277 537.00 | 277 537.00 | | 277 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VP Divers | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 142.00 | 1 038 142.00 | | 1 038 142.00 |
VW T.V.A. | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 999.00 | 1 023 999.00 | | 1 023 999.00 |