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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AN Terrains | 6 158.00 | 2 880.00 | 3 278.00 | 6 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 912.00 | 2 592 100.00 | 521 812.00 | 3 113 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 797.00 | 1 638 712.00 | 803 085.00 | 2 441 797.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 682.00 | 4 236 231.00 | 1 349 451.00 | 5 585 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 240.00 | | 457 240.00 | 457 240.00 |
BZ Autres créances | 279 622.00 | | 279 622.00 | 279 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 1 041 706.00 | | 1 041 706.00 | 1 041 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 159.00 | | 1 804 159.00 | 1 804 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 841.00 | 4 236 231.00 | 3 153 610.00 | 7 389 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 325 842.00 | 1 325 842.00 | | 1 325 842.00 |
DH Report à nouveau | -184 599.00 | -79 827.00 | | -184 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 465.00 | -104 771.00 | | 252 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 093.00 | 1 149 628.00 | | 1 402 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 268.00 | 391 432.00 | | 1 098 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458.00 | 184.00 | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 413.00 | 92 491.00 | | 151 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 647.00 | 116 363.00 | | 210 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
EA Autres dettes | 29 730.00 | 295.00 | | 29 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 517.00 | 600 765.00 | | 1 751 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 610.00 | 1 750 393.00 | | 3 153 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172 493.00 | 292 138.00 | 228 399.00 | 4 172 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 954.00 | 292 139.00 | 228 399.00 | 4 169 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 413.00 | 151 413.00 | | 151 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 660.00 | 758 053.00 | 607.00 | 758 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 517.00 | 1 605 722.00 | 145 795.00 | 1 751 517.00 |