| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AN Terrains | 6 158.00 | 2 880.00 | 3 278.00 | 6 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 259.00 | 2 830 930.00 | 1 184 328.00 | 4 015 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894 526.00 | 2 249 252.00 | 645 274.00 | 2 894 526.00 |
AX Avances et acomptes | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 952 130.00 | 5 085 600.00 | 1 866 530.00 | 6 952 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 805.00 | 28 569.00 | 519 236.00 | 547 805.00 |
BZ Autres créances | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 100 029.00 | | 1 100 029.00 | 1 100 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 342.00 | 28 569.00 | 1 809 773.00 | 1 838 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 472.00 | 5 114 169.00 | 3 676 302.00 | 8 790 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 598 087.00 | 1 563 466.00 | | 1 598 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 358.00 | 34 620.00 | | 28 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 830.00 | 1 606 472.00 | | 1 634 830.00 |
DP Provisions pour risques | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 830.00 | 1 223 605.00 | | 1 441 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 140 856.00 | | 95 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 121.00 | 233 430.00 | | 161 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 130 940.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 222 220.00 | 202 392.00 | | 222 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 409.00 | 1 931 222.00 | | 2 034 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 302.00 | 3 537 694.00 | | 3 676 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579 605.00 | 533 454.00 | 27 458.00 | 4 579 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 067.00 | 533 453.00 | 27 458.00 | 4 577 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 120.00 | 161 120.00 | | 161 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 220.00 | 222 220.00 | | 222 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 830.00 | 624 381.00 | 734 730.00 | 1 441 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 953.00 | 733 953.00 | | 733 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 560.00 | 733 953.00 | 607.00 | 734 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 409.00 | 1 120 960.00 | 734 730.00 | 1 938 409.00 |