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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AN Terrains | 6 158.00 | 2 880.00 | 3 278.00 | 6 158.00 |
AP Constructions | 20 292.00 | 2 029.00 | 18 263.00 | 20 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923 758.00 | 2 629 850.00 | 1 293 908.00 | 3 923 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 602.00 | 2 230 151.00 | 685 451.00 | 2 915 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 881 859.00 | 4 867 449.00 | 2 014 410.00 | 6 881 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 715.00 | 28 569.00 | 539 146.00 | 567 715.00 |
BZ Autres créances | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 101 279.00 | | 1 101 279.00 | 1 101 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 263.00 | 28 569.00 | 1 822 694.00 | 1 851 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 123.00 | 4 896 018.00 | 3 837 105.00 | 8 733 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 626 445.00 | 1 598 087.00 | | 1 626 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 824.00 | 28 358.00 | | 18 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 654.00 | 1 634 830.00 | | 1 653 654.00 |
DP Provisions pour risques | 20 039.00 | 7 064.00 | | 20 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 039.00 | 7 064.00 | | 20 039.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 380 849.00 | 1 092 001.00 | | 1 380 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 304.00 | 349 829.00 | | 227 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 529.00 | 90 175.00 | | 80 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 618.00 | 158 879.00 | | 204 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | 18 000.00 | | 49 200.00 |
EA Autres dettes | 220 912.00 | 220 912.00 | | 220 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 412.00 | 2 025 795.00 | | 2 163 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 105.00 | 3 667 688.00 | | 3 837 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 600.00 | 704 275.00 | 922 427.00 | 5 085 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083 062.00 | 704 275.00 | 922 427.00 | 5 083 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 064.00 | 14 425.00 | 1 450.00 | 7 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064.00 | 14 425.00 | 1 450.00 | 7 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 618.00 | 204 618.00 | | 204 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 912.00 | 220 912.00 | | 220 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 153.00 | 553 675.00 | 890 955.00 | 1 608 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 216.00 | 716 216.00 | | 716 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 823.00 | 716 216.00 | 607.00 | 716 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 412.00 | 1 108 934.00 | 890 955.00 | 2 163 412.00 |