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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AN Terrains | 6 158.00 | 2 880.00 | 3 278.00 | 6 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 944.00 | 2 557 371.00 | 993 573.00 | 3 550 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773 800.00 | 2 016 816.00 | 756 985.00 | 2 773 800.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 361 198.00 | 4 579 606.00 | 1 781 593.00 | 6 361 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 119.00 | 28 569.00 | 386 550.00 | 415 119.00 |
BZ Autres créances | 205 839.00 | | 205 839.00 | 205 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 1 095 369.00 | | 1 095 369.00 | 1 095 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 669.00 | 28 569.00 | 1 756 101.00 | 1 784 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 868.00 | 4 608 174.00 | 3 537 694.00 | 8 145 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 563 466.00 | 1 393 708.00 | | 1 563 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 620.00 | 169 758.00 | | 34 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 472.00 | 1 571 851.00 | | 1 606 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 605.00 | 820 164.00 | | 1 223 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 856.00 | 121 761.00 | | 140 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 430.00 | 119 128.00 | | 233 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 940.00 | 42 000.00 | | 130 940.00 |
EA Autres dettes | 202 392.00 | 211 440.00 | | 202 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 222.00 | 1 317 853.00 | | 1 931 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 694.00 | 2 889 704.00 | | 3 537 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379 720.00 | 424 572.00 | 224 687.00 | 4 379 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377 182.00 | 424 573.00 | 224 687.00 | 4 377 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 940.00 | 130 940.00 | | 130 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 392.00 | 202 392.00 | | 202 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 605.00 | 471 694.00 | 668 011.00 | 1 223 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 430.00 | 233 430.00 | | 233 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 549.00 | 684 942.00 | 607.00 | 685 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 222.00 | 1 179 311.00 | 668 011.00 | 1 931 222.00 |