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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AN Terrains | 6 158.00 | 2 880.00 | 3 278.00 | 6 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 612.00 | 2 591 577.00 | 446 034.00 | 3 037 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 591.00 | 1 782 725.00 | 842 866.00 | 2 625 591.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 175.00 | 4 379 720.00 | 1 313 455.00 | 5 693 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 078.00 | 26 939.00 | 276 139.00 | 303 078.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 1 093 679.00 | | 1 093 679.00 | 1 093 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 030.00 | | 126 030.00 | 126 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 188.00 | 26 939.00 | 1 576 249.00 | 1 603 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 364.00 | 4 406 659.00 | 2 889 704.00 | 7 296 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 393 708.00 | 1 325 842.00 | | 1 393 708.00 |
DH Report à nouveau | | -184 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 758.00 | 252 465.00 | | 169 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 851.00 | 1 402 093.00 | | 1 571 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 164.00 | 1 098 268.00 | | 820 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 458.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 761.00 | 151 413.00 | | 121 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 128.00 | 210 647.00 | | 119 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 258 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 211 440.00 | 29 730.00 | | 211 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 853.00 | 1 751 517.00 | | 1 317 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 704.00 | 3 153 610.00 | | 2 889 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 231.00 | 402 602.00 | 259 114.00 | 4 236 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 692.00 | 402 602.00 | 259 114.00 | 4 233 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 164.00 | 399 667.00 | 413 302.00 | 820 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 716.00 | 505 109.00 | 607.00 | 505 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 863.00 | 897 366.00 | 413 302.00 | 1 317 863.00 |