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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AN Terrains | 6 158.00 | 2 880.00 | 3 278.00 | 6 158.00 |
AP Constructions | 20 292.00 | 4 058.00 | 16 234.00 | 20 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975 319.00 | 3 111 620.00 | 863 699.00 | 3 975 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076 271.00 | 2 542 320.00 | 533 951.00 | 3 076 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 089.00 | 5 663 417.00 | 1 430 673.00 | 7 094 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 292.00 | 28 569.00 | 476 723.00 | 505 292.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 103 210.00 | | 1 103 210.00 | 1 103 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 755.00 | 28 569.00 | 1 715 186.00 | 1 743 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 837 844.00 | 5 691 985.00 | 3 145 859.00 | 8 837 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 645 269.00 | 1 626 445.00 | | 1 645 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 923.00 | 18 824.00 | | -199 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 731.00 | 1 653 654.00 | | 1 453 731.00 |
DP Provisions pour risques | 5 614.00 | 20 039.00 | | 5 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 614.00 | 20 039.00 | | 5 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 093.00 | 1 380 849.00 | | 1 120 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 062.00 | 227 304.00 | | 272 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | 80 529.00 | | 88 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 707.00 | 204 618.00 | | 197 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 49 200.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 220 912.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 515.00 | 2 163 412.00 | | 1 686 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 859.00 | 3 837 105.00 | | 3 145 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867 449.00 | 825 351.00 | 29 383.00 | 4 867 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 864 910.00 | 825 351.00 | 29 383.00 | 4 864 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 197 706.00 | 197 706.00 | | 197 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 039.00 | | 14 425.00 | 20 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 039.00 | | 14 425.00 | 20 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 706.00 | 197 706.00 | | 197 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392 155.00 | 496 513.00 | 772 023.00 | 1 392 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 791.00 | 567 791.00 | | 567 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 398.00 | 567 791.00 | 607.00 | 568 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 514.00 | 790 872.00 | 772 023.00 | 1 686 514.00 |