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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 350.00 | 45 566.00 | 30 784.00 | 76 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 687.00 | 58 973.00 | 29 714.00 | 88 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 721.00 | 104 539.00 | 81 182.00 | 185 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 276.00 | 68 562.00 | 311 713.00 | 380 276.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CF Disponibilités | 490 468.00 | | 490 468.00 | 490 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 063.00 | 68 562.00 | 849 501.00 | 918 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 784.00 | 173 101.00 | 930 682.00 | 1 103 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
DH Report à nouveau | 313 120.00 | 177 742.00 | | 313 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 610.00 | 151 127.00 | | 170 610.00 |
DL TOTAL (I) | 616 732.00 | 461 870.00 | | 616 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 725.00 | 45 988.00 | | 28 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 745.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 612.00 | 91 684.00 | | 162 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 595.00 | 160 986.00 | | 117 595.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 50.00 | | 4 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 951.00 | 309 678.00 | | 313 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 682.00 | 771 548.00 | | 930 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 966.00 | 280 954.00 | | 302 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 546.00 | | 39 992.00 | 190 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 818.00 | 185 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 818.00 | 165 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 863.00 | | 39 992.00 | 169 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 538.00 | 15 588.00 | 31 587.00 | 120 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 538.00 | 15 588.00 | 31 587.00 | 120 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 298 249.00 | | | 298 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 725.00 | 17 740.00 | 10 985.00 | 28 725.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 481.00 | 337 772.00 | 102 709.00 | 440 481.00 |
VW T.V.A. | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 951.00 | 302 966.00 | 10 985.00 | 313 951.00 |