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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 930.00 | 57 361.00 | 8 569.00 | 65 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 777.00 | 160 685.00 | 36 092.00 | 196 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 390.00 | 218 046.00 | 65 344.00 | 283 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 880.00 | 60 555.00 | 395 325.00 | 455 880.00 |
BZ Autres créances | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CF Disponibilités | 632 885.00 | | 632 885.00 | 632 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 375.00 | 60 555.00 | 1 063 820.00 | 1 124 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 765.00 | 278 601.00 | 1 129 164.00 | 1 407 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 763.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
DH Report à nouveau | 434 698.00 | 410 504.00 | | 434 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 250.00 | 87 431.00 | | 57 250.00 |
DL TOTAL (I) | 770 557.00 | 763 307.00 | | 770 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683.00 | 44 891.00 | | 21 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 973.00 | 113 617.00 | | 201 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 723.00 | 134 012.00 | | 132 723.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 1 530.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 607.00 | 305 503.00 | | 358 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 164.00 | 1 068 811.00 | | 1 129 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 156.00 | 284 021.00 | | 352 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 402.00 | | 3 989.00 | 279 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 718.00 | | 3 989.00 | 258 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 442.00 | 32 604.00 | | 185 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 442.00 | 32 604.00 | | 185 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 383 446.00 | 383 446.00 | | 383 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 683.00 | 15 232.00 | 6 451.00 | 21 683.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 152.00 | 411 035.00 | 93 117.00 | 504 152.00 |
VW T.V.A. | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 607.00 | 352 156.00 | 6 451.00 | 358 607.00 |