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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 991.00 | 53 623.00 | 22 368.00 | 75 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 196.00 | 78 830.00 | 112 366.00 | 191 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 871.00 | 132 453.00 | 155 417.00 | 287 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 894.00 | 77 252.00 | 274 642.00 | 351 894.00 |
BZ Autres créances | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
CF Disponibilités | 580 322.00 | | 580 322.00 | 580 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 147.00 | 77 252.00 | 939 895.00 | 1 017 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 018.00 | 209 706.00 | 1 095 312.00 | 1 305 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
DH Report à nouveau | 420 738.00 | 313 120.00 | | 420 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 029.00 | 170 610.00 | | 133 029.00 |
DL TOTAL (I) | 686 769.00 | 616 732.00 | | 686 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 442.00 | 28 725.00 | | 104 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 90.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 935.00 | 162 612.00 | | 162 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 205.00 | 117 595.00 | | 140 205.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 4 929.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 544.00 | 313 951.00 | | 408 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 312.00 | 930 682.00 | | 1 095 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 165.00 | 302 966.00 | | 339 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 721.00 | | 127 745.00 | 185 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 595.00 | 287 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 595.00 | 267 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 037.00 | | 127 745.00 | 165 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 539.00 | 30 397.00 | 2 483.00 | 104 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 539.00 | 30 397.00 | 2 483.00 | 104 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 562.00 | 8 690.00 | | 68 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 562.00 | 8 690.00 | | 68 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 562.00 | 8 690.00 | | 68 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 935.00 | 162 935.00 | | 162 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 259 440.00 | | | 259 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
VB T. V. A. | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 442.00 | 35 063.00 | 69 379.00 | 104 442.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 226.00 | 334 089.00 | 113 137.00 | 447 226.00 |
VW T.V.A. | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 874.00 | 338 495.00 | 69 379.00 | 407 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 54.00 | 13.00 | | 54.00 |