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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 951.00 | 61 618.00 | 25 333.00 | 86 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 616.00 | 107 631.00 | 83 985.00 | 191 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 251.00 | 169 249.00 | 130 002.00 | 299 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BP En cours de production de services | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 236.00 | 70 812.00 | 441 424.00 | 512 236.00 |
BZ Autres créances | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
CF Disponibilités | 431 012.00 | | 431 012.00 | 431 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 391.00 | 70 812.00 | 983 578.00 | 1 054 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 641.00 | 240 061.00 | 1 113 580.00 | 1 353 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
DH Report à nouveau | 496 625.00 | 420 738.00 | | 496 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 395.00 | 133 029.00 | | 103 395.00 |
DL TOTAL (I) | 733 021.00 | 686 769.00 | | 733 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 357.00 | 104 442.00 | | 69 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 242.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 380.00 | 162 935.00 | | 127 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 430.00 | 140 205.00 | | 183 430.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 559.00 | 408 544.00 | | 380 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 580.00 | 1 095 312.00 | | 1 113 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 645.00 | 339 165.00 | | 335 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 871.00 | | 12 600.00 | 287 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 299 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 278 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 187.00 | | 12 600.00 | 267 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 453.00 | 38 016.00 | 1 220.00 | 132 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 453.00 | 38 016.00 | 1 220.00 | 132 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 252.00 | | 6 440.00 | 77 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 252.00 | | 6 440.00 | 77 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 252.00 | | 6 440.00 | 77 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 427 510.00 | 427 510.00 | | 427 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
VB T. V. A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 357.00 | 24 443.00 | 44 914.00 | 69 357.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 035.00 | 518 626.00 | 105 409.00 | 624 035.00 |
VW T.V.A. | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 559.00 | 335 645.00 | 44 914.00 | 380 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |