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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 830.00 | 51 022.00 | 12 808.00 | 63 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 888.00 | 134 420.00 | 60 468.00 | 194 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 402.00 | 185 442.00 | 93 960.00 | 279 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 507.00 | 60 555.00 | 288 953.00 | 349 507.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 643 405.00 | | 643 405.00 | 643 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 406.00 | 60 555.00 | 974 851.00 | 1 035 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 807.00 | 245 997.00 | 1 068 811.00 | 1 314 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 17 629.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
DH Report à nouveau | 410 504.00 | 496 625.00 | | 410 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431.00 | 103 395.00 | | 87 431.00 |
DL TOTAL (I) | 763 307.00 | 733 021.00 | | 763 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 891.00 | 69 357.00 | | 44 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 392.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 617.00 | 127 380.00 | | 113 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 012.00 | 183 430.00 | | 134 012.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 503.00 | 380 559.00 | | 305 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 811.00 | 1 113 580.00 | | 1 068 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 021.00 | 335 645.00 | | 284 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 251.00 | | 3 272.00 | 299 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 121.00 | 279 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 121.00 | 258 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 567.00 | | 3 272.00 | 278 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 249.00 | 35 912.00 | 19 719.00 | 169 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 249.00 | 35 912.00 | 19 719.00 | 169 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 812.00 | 1 040.00 | 11 298.00 | 70 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 812.00 | 1 040.00 | 11 298.00 | 70 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 812.00 | 1 040.00 | 11 298.00 | 70 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 11 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 277 073.00 | 277 073.00 | | 277 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 434.00 | 1 248.00 | 71 186.00 | 72 434.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 891.00 | 23 409.00 | 21 482.00 | 44 891.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 858.00 | 314 989.00 | 91 869.00 | 406 858.00 |
VW T.V.A. | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 503.00 | 273 021.00 | 21 482.00 | 294 503.00 |