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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 172.00 | 29 894.00 | 12 278.00 | 42 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 755.00 | 102 657.00 | 20 097.00 | 122 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 610.00 | 132 551.00 | 173 059.00 | 305 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 555.00 | 60 555.00 | 344 000.00 | 404 555.00 |
BZ Autres créances | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CF Disponibilités | 698 299.00 | | 698 299.00 | 698 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 094.00 | 60 555.00 | 1 158 540.00 | 1 219 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 705.00 | 193 106.00 | 1 331 598.00 | 1 524 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
DH Report à nouveau | 491 948.00 | 434 698.00 | | 491 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 492.00 | 57 250.00 | | 64 492.00 |
DL TOTAL (I) | 835 049.00 | 770 557.00 | | 835 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 656.00 | 21 683.00 | | 131 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 453.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 261.00 | 201 973.00 | | 190 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 916.00 | 132 723.00 | | 147 916.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 775.00 | | 1 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 549.00 | 358 607.00 | | 496 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 598.00 | 1 129 164.00 | | 1 331 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 320.00 | 352 156.00 | | 389 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 390.00 | | 173 709.00 | 283 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 489.00 | 305 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 489.00 | 164 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 707.00 | | 53 709.00 | 262 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 683.00 | | 120 000.00 | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 046.00 | 32 352.00 | 117 846.00 | 218 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 046.00 | 32 352.00 | 117 846.00 | 218 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 332 121.00 | 332 121.00 | | 332 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 656.00 | 24 427.00 | 107 229.00 | 131 656.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 200.00 | 437 083.00 | 93 117.00 | 530 200.00 |
VW T.V.A. | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 549.00 | 389 320.00 | 107 229.00 | 496 549.00 |