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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 301.00 | 72 193.00 | 40 108.00 | 112 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 362.00 | 89 854.00 | 7 508.00 | 97 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 925.00 | 162 047.00 | 57 878.00 | 219 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 954.00 | | 193 954.00 | 193 954.00 |
BZ Autres créances | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 256.00 | | 179 256.00 | 179 256.00 |
CF Disponibilités | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 015.00 | | 460 015.00 | 460 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 940.00 | 162 047.00 | 517 893.00 | 679 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 146 702.00 | 134 076.00 | | 146 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390.00 | 12 626.00 | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | 170 693.00 | 164 303.00 | | 170 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 609.00 | 77 917.00 | | 107 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 092.00 | 231 678.00 | | 239 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 200.00 | 310 095.00 | | 347 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 893.00 | 474 398.00 | | 517 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 200.00 | 310 095.00 | | 347 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 641.00 | | 27 284.00 | 192 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 379.00 | | 27 284.00 | 182 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 922.00 | 11 125.00 | | 150 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 922.00 | 11 125.00 | | 150 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 609.00 | 107 609.00 | | 107 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 954.00 | | | 193 954.00 |
VB T. V. A. | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VP Divers | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 042.00 | 248 042.00 | | 248 042.00 |
VW T.V.A. | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 200.00 | 347 200.00 | | 347 200.00 |