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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 702.00 | 117 840.00 | 43 862.00 | 161 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 979.00 | 95 804.00 | 3 175.00 | 98 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 943.00 | 213 644.00 | 57 299.00 | 270 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 923.00 | | 205 923.00 | 205 923.00 |
BZ Autres créances | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 491.00 | | 324 491.00 | 324 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 434.00 | 213 644.00 | 381 790.00 | 595 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 187 388.00 | 155 748.00 | | 187 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311.00 | 31 640.00 | | 7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 212 300.00 | 204 989.00 | | 212 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 378.00 | 100 764.00 | | 50 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 013.00 | 207 302.00 | | 119 013.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 491.00 | 348 266.00 | | 169 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 790.00 | 553 255.00 | | 381 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 491.00 | 348 266.00 | | 169 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 908.00 | | 2 489.00 | 273 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 270 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 260 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 645.00 | | 2 489.00 | 263 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 951.00 | 25 147.00 | 5 454.00 | 193 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 951.00 | 25 147.00 | 5 454.00 | 193 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 923.00 | 205 923.00 | | 205 923.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 398.00 | 232 898.00 | 9 500.00 | 242 398.00 |
VW T.V.A. | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 491.00 | 169 491.00 | | 169 491.00 |