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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 300.00 | 132 651.00 | 23 649.00 | 156 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 142.00 | 75 726.00 | 10 415.00 | 86 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 703.00 | 208 377.00 | 44 326.00 | 252 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 239 821.00 | | 239 821.00 | 239 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 527.00 | | 412 527.00 | 412 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 231.00 | 208 377.00 | 456 854.00 | 665 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 154 699.00 | 187 388.00 | | 154 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 642.00 | 7 311.00 | | -80 642.00 |
DL TOTAL (I) | 91 658.00 | 212 300.00 | | 91 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 103.00 | 100.00 | | 225 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 266.00 | 50 378.00 | | 22 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 306.00 | 119 013.00 | | 114 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 196.00 | 169 491.00 | | 365 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 854.00 | 381 790.00 | | 456 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 196.00 | 169 491.00 | | 275 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 943.00 | | 10 413.00 | 270 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 653.00 | 252 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 653.00 | 242 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 681.00 | | 10 413.00 | 260 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 644.00 | 23 386.00 | 28 653.00 | 213 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 644.00 | 23 386.00 | 28 653.00 | 213 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 370.00 | 140 370.00 | | 140 370.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 135 000.00 | 58 500.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
VW T.V.A. | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 196.00 | 275 196.00 | 58 500.00 | 365 196.00 |