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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 546.00 | 99 923.00 | 64 623.00 | 164 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 100.00 | 94 029.00 | 5 071.00 | 99 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 908.00 | 193 951.00 | 79 956.00 | 273 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 749.00 | | 300 749.00 | 300 749.00 |
BZ Autres créances | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 836.00 | | 112 836.00 | 112 836.00 |
CF Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 299.00 | | 473 299.00 | 473 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 207.00 | 193 951.00 | 553 255.00 | 747 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 155 748.00 | 153 092.00 | | 155 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | 2 656.00 | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 204 989.00 | 173 349.00 | | 204 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 764.00 | 126 214.00 | | 100 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 302.00 | 223 130.00 | | 207 302.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 266.00 | 349 744.00 | | 348 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 255.00 | 523 093.00 | | 553 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 266.00 | 349 744.00 | | 348 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 957.00 | | 1 156 957.00 | 1 156 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 957.00 | | 1 156 957.00 | 1 156 957.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 912.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 400.00 | 64 623.00 | | 62 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 340.00 | 1 667.00 | | 21 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 340.00 | 1 667.00 | | 21 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 529.00 | 22.00 | | 20 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 529.00 | 22.00 | | 20 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 1 645.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 883.00 | 1 006 221.00 | | 1 178 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 243.00 | 1 003 565.00 | | 1 147 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 640.00 | 2 656.00 | | 31 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 497.00 | 17 376.00 | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 628.00 | | 21 340.00 | 273 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 060.00 | 273 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 060.00 | 263 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 365.00 | | 21 340.00 | 263 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 570.00 | 24 912.00 | 531.00 | 169 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 570.00 | 24 912.00 | 531.00 | 169 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 749.00 | 300 749.00 | | 300 749.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VP Divers | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 320.00 | 356 320.00 | | 356 320.00 |
VW T.V.A. | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 266.00 | 348 266.00 | | 348 266.00 |