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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 266.00 | 77 842.00 | 86 424.00 | 164 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 100.00 | 91 728.00 | 7 371.00 | 99 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 628.00 | 169 570.00 | 104 058.00 | 273 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 737.00 | | 219 737.00 | 219 737.00 |
BZ Autres créances | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CF Disponibilités | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 035.00 | | 419 035.00 | 419 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 663.00 | 169 570.00 | 523 093.00 | 692 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 153 092.00 | 146 702.00 | | 153 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | 6 390.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 173 349.00 | 170 693.00 | | 173 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 214.00 | 107 609.00 | | 126 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 130.00 | 239 092.00 | | 223 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 744.00 | 347 200.00 | | 349 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 093.00 | 517 893.00 | | 523 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 744.00 | 347 200.00 | | 349 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 159.00 | | 1 003 159.00 | 1 003 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 159.00 | | 1 003 159.00 | 1 003 159.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 616.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 623.00 | 76 912.00 | | 64 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 218.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -218.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 221.00 | 961 186.00 | | 1 006 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 565.00 | 954 797.00 | | 1 003 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 656.00 | 6 390.00 | | 2 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 376.00 | 13 858.00 | | 17 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 925.00 | | 68 818.00 | 219 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 115.00 | 273 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 115.00 | 263 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 663.00 | | 68 818.00 | 209 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 047.00 | 22 616.00 | 15 093.00 | 162 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 047.00 | 22 616.00 | 15 093.00 | 162 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 214.00 | 126 214.00 | | 126 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
VB T. V. A. | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VP Divers | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 581.00 | 276 581.00 | | 276 581.00 |
VW T.V.A. | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 744.00 | 349 744.00 | | 349 744.00 |