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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 010.00 | 142 317.00 | 3 693.00 | 146 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 642.00 | 77 314.00 | 8 327.00 | 85 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 914.00 | 219 631.00 | 22 283.00 | 241 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 944.00 | | 167 944.00 | 167 944.00 |
BZ Autres créances | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CF Disponibilités | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 165.00 | | 394 165.00 | 394 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 079.00 | 219 631.00 | 416 448.00 | 636 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 74 058.00 | 154 699.00 | | 74 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 323.00 | -80 642.00 | | -48 323.00 |
DL TOTAL (I) | 43 335.00 | 91 658.00 | | 43 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 624.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 974.00 | 22 266.00 | | 32 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 039.00 | 114 306.00 | | 115 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 113.00 | 365 196.00 | | 373 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 448.00 | 456 854.00 | | 416 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 613.00 | 275 196.00 | | 152 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 703.00 | | 211.00 | 252 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 241 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 231 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 441.00 | | 211.00 | 242 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 377.00 | 22 254.00 | 11 000.00 | 208 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 377.00 | 22 254.00 | 11 000.00 | 208 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VC Groupe et associés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 4 500.00 | 207 000.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 914.00 | 221 914.00 | | 221 914.00 |
VW T.V.A. | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 113.00 | 152 613.00 | 207 000.00 | 373 113.00 |