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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 5 625.00 | 465.00 | 6 090.00 |
AN Terrains | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 535.00 | 109 301.00 | 82 234.00 | 191 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 121.00 | 499 593.00 | 381 528.00 | 881 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 016.00 | 619 188.00 | 532 828.00 | 1 152 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 879.00 | | 105 879.00 | 105 879.00 |
BZ Autres créances | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CF Disponibilités | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 388.00 | | 371 388.00 | 371 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 403.00 | 619 188.00 | 904 215.00 | 1 523 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 219 672.00 | 211 627.00 | | 219 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 655.00 | 68 045.00 | | 17 655.00 |
DL TOTAL (I) | 254 096.00 | 296 441.00 | | 254 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 487.00 | 64 179.00 | | 339 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 986.00 | 25 870.00 | | 30 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 150.00 | 51 208.00 | | 112 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 496.00 | 174 182.00 | | 167 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 119.00 | 315 439.00 | | 650 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 215.00 | 611 880.00 | | 904 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 273.00 | |
GE Autres charges | | | 18 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 5 000.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -13 183.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 602.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 655.00 | 68 045.00 | | 17 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 980.00 | | | 992 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 289.00 | | | 918 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 520.00 | 75 528.00 | 139 860.00 | 683 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 157.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 052.00 | 75 371.00 | 139 860.00 | 678 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 150.00 | 112 150.00 | | 112 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 938.00 | 78.00 | | 338 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 227.00 | 176 027.00 | 68 200.00 | 244 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 119.00 | 311 259.00 | | 650 119.00 |