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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 375.00 | 15 418.00 | 1 956.00 | 17 375.00 |
AN Terrains | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 489.00 | 283 349.00 | 65 139.00 | 348 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 967.00 | 643 427.00 | 126 539.00 | 769 967.00 |
AX Avances et acomptes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 592.00 | 946 865.00 | 2 632 726.00 | 3 579 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BT Marchandises | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
BZ Autres créances | 236 485.00 | | 236 485.00 | 236 485.00 |
CF Disponibilités | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 311.00 | | 449 311.00 | 449 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 903.00 | 946 865.00 | 3 082 038.00 | 4 028 903.00 |
CU Autres participations | 2 371 960.00 | | 2 371 960.00 | 2 371 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 240.00 | 15 244.00 | | 465 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 117 482.00 | | |
DH Report à nouveau | -426 908.00 | | | -426 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 390.00 | -544 390.00 | | -372 390.00 |
DL TOTAL (I) | -332 534.00 | -410 138.00 | | -332 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 000.00 | 1 448 175.00 | | 1 635 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 268.00 | 1 875 123.00 | | 1 519 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 1 814.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 203.00 | 271 094.00 | | 144 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 546.00 | 135 301.00 | | 115 546.00 |
EA Autres dettes | | 16 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 414 572.00 | 3 748 168.00 | | 3 414 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 038.00 | 3 338 029.00 | | 3 082 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
FG Production vendue services | 831 037.00 | | 831 037.00 | 831 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 470.00 | | 875 470.00 | 875 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 525.00 | |
GE Autres charges | | | 33 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | 1 366.00 | | 5 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | 1 366.00 | | 5 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 035.00 | 8 159.00 | | 15 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 8 159.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | -6 793.00 | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 741.00 | 740 979.00 | | 1 062 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 132.00 | 1 285 369.00 | | 1 435 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 390.00 | -544 390.00 | | -372 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 341.00 | 60 525.00 | | 886 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 681.00 | 1 738.00 | | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 660.00 | 58 787.00 | | 872 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519 268.00 | 1 519 268.00 | | 1 519 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635 001.00 | 614 145.00 | 741 893.00 | 1 635 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 252.00 | 329 252.00 | | 329 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 152.00 | 329 252.00 | 65 900.00 | 395 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 019.00 | 2 393 163.00 | 741 893.00 | 3 414 019.00 |