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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 7 589.00 | 7 286.00 | 14 876.00 |
AN Terrains | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 558.00 | 146 752.00 | 63 806.00 | 210 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 035.00 | 584 529.00 | 294 506.00 | 879 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 298.00 | 743 540.00 | 2 805 758.00 | 3 549 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BT Marchandises | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 514.00 | | 118 514.00 | 118 514.00 |
BZ Autres créances | 247 826.00 | | 247 826.00 | 247 826.00 |
CF Disponibilités | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 840.00 | | 427 840.00 | 427 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 138.00 | 743 540.00 | 3 233 598.00 | 3 977 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 371 960.00 | | 2 371 960.00 | 2 371 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | 237 327.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 900.00 | -236 501.00 | | 17 900.00 |
DL TOTAL (I) | 35 494.00 | 17 595.00 | | 35 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 432.00 | 1 958 598.00 | | 1 801 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 064.00 | 800 000.00 | | 707 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 700.00 | 116 077.00 | | 574 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 905.00 | 82 679.00 | | 114 905.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 104.00 | 2 957 353.00 | | 3 198 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 598.00 | 2 974 948.00 | | 3 233 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
FG Production vendue services | 1 603 957.00 | 46.00 | 1 604 003.00 | 1 603 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 447.00 | 46.00 | 1 725 493.00 | 1 725 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 888.00 | |
GE Autres charges | | | 19 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 480.00 | 2 444.00 | | 43 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 480.00 | 17 640.00 | | 43 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 480.00 | 12 445.00 | | -43 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 111.00 | 1 175 685.00 | | 1 753 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 211.00 | 1 412 187.00 | | 1 735 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 900.00 | -236 501.00 | | 17 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 003.00 | | 375 385.00 | 3 292 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 090.00 | 3 549 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 090.00 | 1 094 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | 8 786.00 | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 072.00 | | 162 280.00 | 1 050 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 841.00 | | 204 319.00 | 2 235 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 652.00 | 75 887.00 | | 667 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 1 847.00 | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 909.00 | 74 040.00 | | 661 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 700.00 | 574 700.00 | | 574 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 156 583.00 | 156 583.00 | | 156 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801 432.00 | 237 886.00 | 876 839.00 | 1 801 432.00 |
VI Groupe et associés | 707 064.00 | 707 064.00 | | 707 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VP Divers | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 313.00 | 379 113.00 | 68 200.00 | 447 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 104.00 | 1 634 558.00 | 876 839.00 | 3 198 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |