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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 5 743.00 | 348.00 | 6 090.00 |
AN Terrains | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 535.00 | 122 396.00 | 69 139.00 | 191 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 868.00 | 534 844.00 | 319 024.00 | 853 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 003.00 | 667 652.00 | 2 624 351.00 | 3 292 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
BZ Autres créances | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
CF Disponibilités | 175 557.00 | | 175 557.00 | 175 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 597.00 | | 350 597.00 | 350 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 600.00 | 667 652.00 | 2 974 948.00 | 3 642 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 167 641.00 | | 2 167 641.00 | 2 167 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 237 327.00 | 219 672.00 | | 237 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 501.00 | 17 655.00 | | -236 501.00 |
DL TOTAL (I) | 17 595.00 | 254 096.00 | | 17 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 598.00 | 339 487.00 | | 1 958 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 30 986.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 077.00 | 112 150.00 | | 116 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 679.00 | 167 496.00 | | 82 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 353.00 | 650 119.00 | | 2 957 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 948.00 | 904 215.00 | | 2 974 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 131 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 638.00 | |
GE Autres charges | | | 11 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 085.00 | 333.00 | | 30 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 445.00 | 333.00 | | 12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 685.00 | 1 694 480.00 | | 1 175 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 187.00 | 1 676 826.00 | | 1 412 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 501.00 | 17 655.00 | | -236 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 016.00 | | | 1 152 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 292 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 325.00 | | | 1 077 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 188.00 | 65 638.00 | 17 174.00 | 619 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 118.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 563.00 | 65 521.00 | 17 174.00 | 613 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 098.00 | 207 102.00 | 849 199.00 | 1 958 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
VP Divers | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 293.00 | 145 693.00 | 68 200.00 | 213 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 353.00 | 1 206 357.00 | 849 199.00 | 2 957 353.00 |