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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 10 675.00 | 4 201.00 | 14 876.00 |
AN Terrains | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 482.00 | 238 358.00 | 91 124.00 | 329 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 914.00 | 563 533.00 | 201 380.00 | 764 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 801.00 | 817 235.00 | 2 734 566.00 | 3 551 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BT Marchandises | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 344.00 | | 229 344.00 | 229 344.00 |
BZ Autres créances | 362 345.00 | | 362 345.00 | 362 345.00 |
CF Disponibilités | 183 562.00 | | 183 562.00 | 183 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 848.00 | | 811 848.00 | 811 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 649.00 | 817 235.00 | 3 546 414.00 | 4 363 649.00 |
CU Autres participations | 2 371 960.00 | | 2 371 960.00 | 2 371 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 18 725.00 | 825.00 | | 18 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 757.00 | 17 900.00 | | 98 757.00 |
DL TOTAL (I) | 134 251.00 | 35 494.00 | | 134 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 808.00 | 1 753 779.00 | | 1 542 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 319.00 | 707 064.00 | | 1 004 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 600.00 | 743 851.00 | | 582 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 758.00 | 114 904.00 | | 135 758.00 |
EA Autres dettes | 134 520.00 | 3.00 | | 134 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 163.00 | 3 319 602.00 | | 3 412 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 414.00 | 3 355 096.00 | | 3 546 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
FG Production vendue services | 1 678 649.00 | 59.00 | 1 678 708.00 | 1 678 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 107.00 | 59.00 | 1 760 166.00 | 1 760 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 695.00 | |
GE Autres charges | | | 28 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 43 480.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 43 480.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 182.00 | -43 480.00 | | 37 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 008.00 | 1 753 111.00 | | 1 851 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 251.00 | 1 735 211.00 | | 1 752 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 757.00 | 17 900.00 | | 98 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 539.00 | 73 695.00 | | 743 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 3 085.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 950.00 | 70 610.00 | | 735 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 319.00 | 1 004 319.00 | | 1 004 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 599.00 | 582 599.00 | | 582 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542 807.00 | 214 162.00 | 798 990.00 | 1 542 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 568.00 | 603 568.00 | | 603 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 468.00 | 603 568.00 | 65 900.00 | 669 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 004.00 | 2 071 359.00 | 798 990.00 | 3 400 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |