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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 205.00 | 167 133.00 | 347 072.00 | 514 205.00 |
AH Fonds commercial | 429 582.00 | | 429 582.00 | 429 582.00 |
AP Constructions | 824 061.00 | 561 011.00 | 263 050.00 | 824 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 657.00 | 1 305 246.00 | 47 411.00 | 1 352 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 447.00 | 683 760.00 | 532 687.00 | 1 216 447.00 |
BF Prêts | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 682.00 | 2 717 150.00 | 1 706 531.00 | 4 423 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 770.00 | 129 217.00 | 1 387 554.00 | 1 516 770.00 |
BZ Autres créances | 583 580.00 | | 583 580.00 | 583 580.00 |
CF Disponibilités | 825 680.00 | | 825 680.00 | 825 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 361.00 | 129 217.00 | 2 870 144.00 | 2 999 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 042.00 | 2 846 367.00 | 4 576 676.00 | 7 423 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 519 727.00 | 519 727.00 | | 519 727.00 |
DH Report à nouveau | -575 989.00 | 192 353.00 | | -575 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 821.00 | -768 342.00 | | 139 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 200.00 | 514 000.00 | | 411 200.00 |
DL TOTAL (I) | 536 682.00 | 499 661.00 | | 536 682.00 |
DP Provisions pour risques | 130 384.00 | 150 787.00 | | 130 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 384.00 | 150 787.00 | | 130 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 243.00 | 527 047.00 | | 69 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 758.00 | 41 659.00 | | 133 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 638.00 | 717 876.00 | | 699 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 795.00 | 1 147 133.00 | | 1 030 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
EA Autres dettes | 1 954 222.00 | 1 498 897.00 | | 1 954 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 610.00 | 3 952 883.00 | | 3 909 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 676.00 | 4 603 331.00 | | 4 576 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 025 397.00 | | 11 025 397.00 | 11 025 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 025 397.00 | | 11 025 397.00 | 11 025 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 058.00 | |
GE Autres charges | | | 184 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | 97 612.00 | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 800.00 | 351.00 | | 102 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 572.00 | 97 964.00 | | 107 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 253.00 | 16 855.00 | | 24 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 344.00 | 17 115.00 | | 169 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 772.00 | 80 849.00 | | -61 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 513 055.00 | 10 227 182.00 | | 11 513 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 373 234.00 | 10 995 525.00 | | 11 373 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 821.00 | -768 342.00 | | 139 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 637.00 | | 314 494.00 | 4 109 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 86 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 4 423 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 515.00 | | 66 272.00 | 877 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 243.00 | | 247 922.00 | 3 145 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 879.00 | | 300.00 | 86 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 810.00 | 517 340.00 | | 2 199 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 801.00 | 95 332.00 | | 71 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 009.00 | 422 008.00 | | 2 128 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 787.00 | 20 058.00 | 40 461.00 | 150 787.00 |
6T Sur comptes clients | 328 747.00 | | 199 531.00 | 328 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 747.00 | | 199 531.00 | 328 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 534.00 | 20 058.00 | 239 991.00 | 479 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 058.00 | 239 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 638.00 | 699 638.00 | | 699 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 224.00 | 403 224.00 | | 403 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 280.00 | 583 280.00 | | 583 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UP Prêts | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 770.00 | 1 516 770.00 | | 1 516 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 379.00 | 379.00 | 1 800 000.00 | 1 800 379.00 |
VP Divers | 274 539.00 | 274 539.00 | | 274 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 385.00 | 303 385.00 | | 303 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 510.00 | 2 117 782.00 | 86 729.00 | 2 204 510.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 851.00 | 1 975 851.00 | 1 800 000.00 | 3 775 851.00 |