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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 205.00 | 431 187.00 | 83 018.00 | 514 205.00 |
AH Fonds commercial | 429 582.00 | | 429 582.00 | 429 582.00 |
AP Constructions | 824 061.00 | 824 061.00 | | 824 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 114.00 | 1 353 428.00 | 5 686.00 | 1 359 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 479.00 | 1 202 941.00 | 259 538.00 | 1 462 479.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 892.00 | | -1 892.00 | -1 892.00 |
BF Prêts | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 279.00 | 3 811 617.00 | 862 662.00 | 4 674 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 151.00 | | 923 151.00 | 923 151.00 |
BZ Autres créances | 255 825.00 | | 255 825.00 | 255 825.00 |
CF Disponibilités | 870 167.00 | | 870 167.00 | 870 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 435.00 | | 2 153 435.00 | 2 153 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 714.00 | 3 811 617.00 | 3 016 097.00 | 6 827 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 657 642.00 | -114 332.00 | | -1 657 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 178.00 | -1 543 310.00 | | -289 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 021.00 | 211 883.00 | | 108 021.00 |
DL TOTAL (I) | -1 796 876.00 | -1 403 836.00 | | -1 796 876.00 |
DP Provisions pour risques | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 259.00 | 1 173 836.00 | | 701 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 655.00 | 1 230 232.00 | | 757 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 132.00 | 142 164.00 | | 64 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 422.00 | 372 149.00 | | 530 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 211.00 | 1 180 913.00 | | 1 235 211.00 |
EA Autres dettes | 1 451 056.00 | 1 310 370.00 | | 1 451 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 055 318.00 | 3 025 500.00 | | 4 055 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 097.00 | 2 851 896.00 | | 3 016 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 788 451.00 | | 10 788 451.00 | 10 788 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 788 451.00 | | 10 788 451.00 | 10 788 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 379 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 903 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 677 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 015.00 | 72 080.00 | | 5 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 176.00 | 102 150.00 | | 107 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 916.00 | 174 230.00 | | 119 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 117 410.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 472.00 | 56 820.00 | | 117 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 826.00 | 45 784.00 | | 106 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 556.00 | -8 336.00 | | -5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 499 502.00 | 11 531 329.00 | | 11 499 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788 680.00 | 13 074 639.00 | | 11 788 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 178.00 | -1 543 310.00 | | -289 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 206.00 | | 83 328.00 | 4 591 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 4 674 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 3 643 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 788.00 | | | 943 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 690.00 | | 83 328.00 | 3 560 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 156.00 | 135 515.00 | 54.00 | 3 676 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 000.00 | 77 187.00 | | 354 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 156.00 | 58 328.00 | 54.00 | 3 322 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230 232.00 | 15 000.00 | 487 577.00 | 1 230 232.00 |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 824.00 | 15 000.00 | 490 169.00 | 1 232 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 482 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 000.00 | 82 500.00 | 440 000.00 | 770 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 422.00 | 530 422.00 | | 530 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 654.00 | 559 654.00 | | 559 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 302.00 | 620 302.00 | | 620 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
UP Prêts | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 923 151.00 | 923 151.00 | | 923 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VC Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 418.00 | 1 292 418.00 | | 1 292 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 984.00 | 1 276 984.00 | | 1 276 984.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 187.00 | 3 303 687.00 | 440 000.00 | 3 991 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |