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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 205.00 | 268 461.00 | 245 744.00 | 514 205.00 |
AH Fonds commercial | 429 582.00 | | 429 582.00 | 429 582.00 |
AP Constructions | 824 061.00 | 704 687.00 | 119 374.00 | 824 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 114.00 | 1 340 075.00 | 19 039.00 | 1 359 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 187.00 | 941 482.00 | 408 705.00 | 1 350 187.00 |
BF Prêts | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 878.00 | 3 254 705.00 | 1 309 173.00 | 4 563 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 424.00 | 39 125.00 | 901 299.00 | 940 424.00 |
BZ Autres créances | 332 449.00 | | 332 449.00 | 332 449.00 |
CF Disponibilités | 1 221 373.00 | | 1 221 373.00 | 1 221 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 926.00 | 39 125.00 | 2 539 801.00 | 2 578 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 804.00 | 3 293 830.00 | 3 848 974.00 | 7 142 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 519 727.00 | 519 727.00 | | 519 727.00 |
DH Report à nouveau | -436 168.00 | -575 989.00 | | -436 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 891.00 | 139 821.00 | | -197 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 745.00 | 411 200.00 | | 315 745.00 |
DL TOTAL (I) | 243 336.00 | 536 682.00 | | 243 336.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 130 384.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 130 384.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 215.00 | 69 243.00 | | 607 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 035.00 | 133 758.00 | | 222 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 816.00 | 699 638.00 | | 408 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 671.00 | 1 030 795.00 | | 1 121 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
EA Autres dettes | 1 139 637.00 | 1 954 222.00 | | 1 139 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | 1 682.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 638.00 | 3 909 610.00 | | 3 520 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 974.00 | 4 576 676.00 | | 3 848 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 952 071.00 | | 10 952 071.00 | 10 952 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 952 071.00 | | 10 952 071.00 | 10 952 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 477 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 356 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 936.00 | 4 772.00 | | 32 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 843.00 | 102 800.00 | | 131 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 779.00 | 107 572.00 | | 164 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 423.00 | 24 253.00 | | 121 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 694.00 | 145 091.00 | | 144 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 117.00 | 169 344.00 | | 266 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 338.00 | -61 772.00 | | -101 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 753.00 | 28 800.00 | | 12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 441 591.00 | 11 513 055.00 | | 11 441 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 482.00 | 11 373 234.00 | | 11 639 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 891.00 | 139 821.00 | | -197 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 682.00 | | 140 197.00 | 4 423 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 563 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 533 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 788.00 | | | 943 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 165.00 | | 140 197.00 | 3 393 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 150.00 | 537 555.00 | | 2 717 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 133.00 | 101 328.00 | | 167 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 017.00 | 436 227.00 | | 2 550 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 384.00 | 15 000.00 | 60 384.00 | 130 384.00 |
6T Sur comptes clients | 129 217.00 | | 90 091.00 | 129 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 217.00 | | 90 091.00 | 129 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 601.00 | 15 000.00 | 150 475.00 | 259 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 150 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 816.00 | 408 816.00 | | 408 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 147.00 | 417 147.00 | | 417 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 432.00 | 669 432.00 | | 669 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UP Prêts | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 940 424.00 | 940 424.00 | | 940 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 215.00 | 607 215.00 | | 607 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 260.00 | 1 035 260.00 | | 1 035 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VP Divers | 244 377.00 | 244 377.00 | | 244 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 945.00 | 1 290 216.00 | 86 729.00 | 1 376 945.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 603.00 | 3 298 603.00 | | 3 298 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |