| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 956.00 | 475 090.00 | 5 866.00 | 480 956.00 |
AH Fonds commercial | 429 582.00 | | 429 582.00 | 429 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229.00 | 1 074.00 | 9 155.00 | 10 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 342.00 | 274 724.00 | 820 618.00 | 1 095 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BF Prêts | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 934.00 | 750 888.00 | 1 369 046.00 | 2 119 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 491.00 | 29 668.00 | 1 571 824.00 | 1 601 491.00 |
BZ Autres créances | 968 566.00 | | 968 566.00 | 968 566.00 |
CF Disponibilités | 896 073.00 | | 896 073.00 | 896 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 346.00 | 29 668.00 | 3 571 678.00 | 3 601 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 280.00 | 780 556.00 | 4 940 724.00 | 5 721 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 820.00 | -1 657 642.00 | | -1 946 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400 663.00 | -289 178.00 | | -2 400 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 159.00 | 108 021.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | -4 301 401.00 | -1 796 876.00 | | -4 301 401.00 |
DP Provisions pour risques | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 701 259.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 396.00 | 757 655.00 | | 121 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 4 497.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 500.00 | 770 000.00 | | 1 847 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 077.00 | 64 132.00 | | 109 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 876.00 | 530 422.00 | | 1 400 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 479.00 | 1 235 211.00 | | 1 680 479.00 |
EA Autres dettes | 4 082 552.00 | 1 451 056.00 | | 4 082 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 120 729.00 | 4 055 318.00 | | 9 120 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 724.00 | 3 016 097.00 | | 4 940 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 927 101.00 | | 11 927 101.00 | 11 927 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 927 101.00 | | 11 927 101.00 | 11 927 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102 011.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 052 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 353 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 455 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 492 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 446 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 614.00 | 5 015.00 | | 46 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 913.00 | 107 176.00 | | 108 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 527.00 | 119 916.00 | | 155 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 2 241.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 873.00 | 202.00 | | 35 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 175.00 | 2 443.00 | | 38 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 352.00 | 117 472.00 | | 117 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 626.00 | 106 826.00 | | 71 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | -5 556.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 208 015.00 | 11 499 502.00 | | 13 208 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 608 677.00 | 11 788 680.00 | | 15 608 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400 663.00 | -289 178.00 | | -2 400 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 279.00 | | 781 797.00 | 4 674 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336 142.00 | 2 119 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 249.00 | 910 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302 893.00 | 1 122 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 788.00 | | | 943 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 763.00 | | 781 797.00 | 3 643 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 617.00 | 239 540.00 | 3 300 269.00 | 3 811 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 187.00 | 77 152.00 | 33 249.00 | 431 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 430.00 | 162 388.00 | 3 267 020.00 | 3 380 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 701 259.00 | | 636 259.00 | 701 259.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 655.00 | | 636 259.00 | 757 655.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 757 655.00 | 29 668.00 | 636 259.00 | 757 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 668.00 | 636 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 847 500.00 | 275 714.00 | 1 102 857.00 | 1 847 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 876.00 | 1 400 876.00 | | 1 400 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 929.00 | 665 929.00 | | 665 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 709.00 | 858 709.00 | | 858 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078 584.00 | 4 078 584.00 | | 4 078 584.00 |
UP Prêts | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 491.00 | 1 601 491.00 | | 1 601 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
VB T. V. A. | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VC Groupe et associés | 665 272.00 | 665 272.00 | | 665 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 888.00 | 122 888.00 | | 122 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 501.00 | 2 580 772.00 | 86 729.00 | 2 667 501.00 |
VW T.V.A. | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 011 652.00 | 7 439 866.00 | 1 102 857.00 | 9 011 652.00 |