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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 205.00 | 354 000.00 | 160 205.00 | 514 205.00 |
AH Fonds commercial | 429 582.00 | | 429 582.00 | 429 582.00 |
AP Constructions | 824 061.00 | 824 061.00 | | 824 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 114.00 | 1 350 632.00 | 8 482.00 | 1 359 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 515.00 | 1 147 463.00 | 230 052.00 | 1 377 515.00 |
BF Prêts | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 206.00 | 3 676 156.00 | 915 050.00 | 4 591 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 301.00 | 2 592.00 | 884 709.00 | 887 301.00 |
BZ Autres créances | 290 399.00 | | 290 399.00 | 290 399.00 |
CF Disponibilités | 685 385.00 | | 685 385.00 | 685 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 770.00 | 2 592.00 | 1 937 178.00 | 1 939 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 976.00 | 3 678 748.00 | 2 852 228.00 | 6 530 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 519 727.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 332.00 | -436 168.00 | | -114 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 310.00 | -197 891.00 | | -1 543 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 883.00 | 315 745.00 | | 211 883.00 |
DL TOTAL (I) | -1 403 836.00 | 243 336.00 | | -1 403 836.00 |
DP Provisions pour risques | 56 396.00 | 85 000.00 | | 56 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 836.00 | | | 1 173 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 232.00 | 85 000.00 | | 1 230 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 607 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 164.00 | 222 035.00 | | 142 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 482.00 | 408 816.00 | | 372 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 913.00 | 1 121 671.00 | | 1 180 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 272.00 | | |
EA Autres dettes | 1 310 370.00 | 1 139 637.00 | | 1 310 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 904.00 | 992.00 | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 832.00 | 3 520 638.00 | | 3 025 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 228.00 | 3 848 974.00 | | 2 852 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 185 477.00 | | 11 185 477.00 | 11 185 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 185 477.00 | | 11 185 477.00 | 11 185 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 765 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166 111.00 | |
GE Autres charges | | | 150 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 913 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 080.00 | 32 936.00 | | 72 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 150.00 | 131 843.00 | | 102 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 230.00 | 164 779.00 | | 174 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 410.00 | 144 694.00 | | 117 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 410.00 | 266 117.00 | | 117 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 820.00 | -101 338.00 | | 56 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 784.00 | 12 753.00 | | 45 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 336.00 | | | -8 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 531 329.00 | 11 441 591.00 | | 11 531 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 074 639.00 | 11 639 482.00 | | 13 074 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 310.00 | -197 891.00 | | -1 543 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 878.00 | | 27 328.00 | 4 563 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 591 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 788.00 | | | 943 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 362.00 | | 27 328.00 | 3 533 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 705.00 | 421 451.00 | | 3 254 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 461.00 | 85 539.00 | | 268 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 244.00 | 335 912.00 | | 2 986 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 173 836.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 1 173 836.00 | 28 604.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 125.00 | | 36 533.00 | 39 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 125.00 | | 36 533.00 | 39 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 125.00 | 1 173 836.00 | 65 137.00 | 124 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166 111.00 | 65 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 482.00 | 372 482.00 | | 372 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 464.00 | 456 464.00 | | 456 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 054.00 | 671 054.00 | | 671 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 039.00 | 170 039.00 | | 170 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UP Prêts | 86 129.00 | 1.00 | 86 128.00 | 86 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 887 301.00 | 887 301.00 | | 887 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 331.00 | 1 140 331.00 | | 1 140 331.00 |
VP Divers | 219 849.00 | 219 849.00 | | 219 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 100.00 | 1 194 372.00 | 86 728.00 | 1 281 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 668.00 | 2 883 668.00 | | 2 883 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |