| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 956.00 | 480 956.00 | | 480 956.00 |
AH Fonds commercial | 563 962.00 | | 563 962.00 | 563 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 187.00 | 3 787.00 | 10 400.00 | 14 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 597.00 | 531 396.00 | 1 207 201.00 | 1 738 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BF Prêts | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 507.00 | 1 016 138.00 | 1 885 369.00 | 2 901 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 516.00 | | 143 516.00 | 143 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 493.00 | 54 455.00 | 2 393 037.00 | 2 447 493.00 |
BZ Autres créances | 683 766.00 | 92 158.00 | 591 608.00 | 683 766.00 |
CF Disponibilités | 1 564 354.00 | | 1 564 354.00 | 1 564 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 358.00 | 146 613.00 | 4 714 744.00 | 4 861 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 865.00 | 1 162 752.00 | 6 600 113.00 | 7 762 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 579.00 | 38 112.00 | | 178 579.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 811.00 | | |
DH Report à nouveau | -284 138.00 | -1 946 820.00 | | -284 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 835.00 | -2 400 663.00 | | -174 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 301.00 | 4 159.00 | | 102 301.00 |
DL TOTAL (I) | -178 093.00 | -4 301 401.00 | | -178 093.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | 56 396.00 | | 8 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | 121 396.00 | | 8 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 431.00 | 245.00 | | 203 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 786.00 | 1 847 500.00 | | 994 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 654.00 | 109 077.00 | | 137 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 706.00 | 1 400 876.00 | | 1 345 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 301.00 | 1 680 479.00 | | 2 201 301.00 |
EA Autres dettes | 1 878 200.00 | 4 082 552.00 | | 1 878 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 906.00 | 9 120 729.00 | | 6 769 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 113.00 | 4 940 724.00 | | 6 600 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 346 785.00 | | 17 346 785.00 | 17 346 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 346 785.00 | | 17 346 785.00 | 17 346 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 358 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 843 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 451 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 208 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 729 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 457.00 | 46 614.00 | | 12 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | 108 913.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 519.00 | 155 527.00 | | 13 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 055.00 | 2 301.00 | | 566 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | 35 873.00 | | 3 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 575.00 | 38 175.00 | | 661 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 057.00 | 117 352.00 | | -648 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 594.00 | 71 626.00 | | 133 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 371 891.00 | 13 208 015.00 | | 21 371 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 546 727.00 | 15 608 677.00 | | 21 546 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 835.00 | -2 400 663.00 | | -174 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 934.00 | | 788 008.00 | 2 119 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 2 901 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 1 766 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 538.00 | | 134 380.00 | 910 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 667.00 | | 650 628.00 | 1 122 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 729.00 | | 3 000.00 | 86 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 888.00 | 265 303.00 | 53.00 | 750 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 090.00 | 5 866.00 | | 475 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 798.00 | 259 437.00 | 53.00 | 275 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 396.00 | 8 300.00 | 121 396.00 | 121 396.00 |
6T Sur comptes clients | 29 668.00 | 24 788.00 | | 29 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 668.00 | 116 946.00 | | 29 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 063.00 | 125 246.00 | 121 396.00 | 151 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 088.00 | 121 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 286.00 | 165 714.00 | 662 857.00 | 994 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 706.00 | 1 345 706.00 | | 1 345 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 386.00 | 895 386.00 | | 895 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 346.00 | 1 018 346.00 | | 1 018 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 573.00 | 629 573.00 | | 629 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UP Prêts | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 493.00 | 2 447 493.00 | | 2 447 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 431.00 | 203 431.00 | | 203 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 627.00 | 1 248 627.00 | | 1 248 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 214.00 | | | 853 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 997.00 | 238 997.00 | | 238 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 331.00 | 601 331.00 | | 601 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 216.00 | 3 153 488.00 | 89 729.00 | 3 243 216.00 |
VW T.V.A. | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631 752.00 | 5 803 180.00 | 662 857.00 | 6 631 752.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |