| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 847.00 | 17 637.00 | 3 210.00 | 20 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 336.00 | 12 631.00 | 12 705.00 | 25 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 792.00 | 30 268.00 | 36 524.00 | 66 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 300.00 | 240 272.00 | 2 430 028.00 | 2 670 300.00 |
BZ Autres créances | 2 435 442.00 | | 2 435 442.00 | 2 435 442.00 |
CF Disponibilités | 255 009.00 | | 255 009.00 | 255 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 534.00 | 240 272.00 | 5 148 262.00 | 5 388 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 328.00 | 270 541.00 | 5 184 787.00 | 5 455 328.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 847.00 | 731 867.00 | | 1 038 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 336.00 | 306 980.00 | | 247 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 591.00 | 1 121 255.00 | | 1 368 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 073.00 | 573.00 | | 51 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 1 416 316.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 922.00 | 48 775.00 | | 97 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 027.00 | 1 476 462.00 | | 2 459 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 743.00 | 255 373.00 | | 313 743.00 |
EA Autres dettes | 674 428.00 | 28 413.00 | | 674 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 796 195.00 | 3 271 933.00 | | 3 796 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 787.00 | 4 393 189.00 | | 5 184 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 159.00 | | 2 235 159.00 | 2 235 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 358.00 | 156.00 | | 16 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 358.00 | 233.00 | | 36 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 358.00 | -233.00 | | -36 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 412.00 | 140 946.00 | | 118 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 438.00 | 1 846 964.00 | | 2 280 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 101.00 | 1 539 983.00 | | 2 033 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 336.00 | 306 980.00 | | 247 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 946.00 | | 9 229.00 | 89 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 383.00 | 66 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 383.00 | 25 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 491.00 | | 9 229.00 | 48 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 727.00 | 9 567.00 | 16 025.00 | 36 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 578.00 | 4 059.00 | | 13 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | 5 508.00 | 16 025.00 | 23 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 248 391.00 | | 8 119.00 | 248 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 391.00 | | 8 119.00 | 248 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 391.00 | 20 000.00 | 8 119.00 | 248 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 068.00 | 2 458 068.00 | | 2 458 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 167.00 | 217 167.00 | | 217 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 028.00 | | | 2 430 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 272.00 | | | 240 272.00 |
VB T. V. A. | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 965.00 | | | 2 162 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VI Groupe et associés | 652 465.00 | 652 465.00 | | 652 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 036.00 | | | 235 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 134.00 | 4 893 254.00 | 245 880.00 | 5 139 134.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 235.00 | 3 595 235.00 | 200 000.00 | 3 795 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |