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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 447.00 | 21 244.00 | 1 203.00 | 22 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 728.00 | 42 604.00 | 19 124.00 | 61 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 783.00 | 63 848.00 | 25 935.00 | 89 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 088.00 | | 2 848 088.00 | 2 848 088.00 |
BZ Autres créances | 2 463 535.00 | | 2 463 535.00 | 2 463 535.00 |
CF Disponibilités | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 400 833.00 | | 5 400 833.00 | 5 400 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 616.00 | 63 848.00 | 5 426 768.00 | 5 490 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
DH Report à nouveau | 20 156.00 | 132 624.00 | | 20 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 701.00 | 337 531.00 | | 545 701.00 |
DL TOTAL (I) | 648 264.00 | 552 562.00 | | 648 264.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 631.00 | 64 747.00 | | 159 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 2 547 604.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 991.00 | 1 185 396.00 | | 2 958 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 668.00 | 353 706.00 | | 502 668.00 |
EA Autres dettes | 531 215.00 | 145 824.00 | | 531 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 999.00 | 202 077.00 | | 255 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 504.00 | 4 686 967.00 | | 4 608 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 768.00 | 5 409 529.00 | | 5 426 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 422 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 422 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 105.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 872.00 | 141 543.00 | | 118 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 872.00 | 149 648.00 | | 118 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 872.00 | -58 621.00 | | 118 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 850.00 | 117 409.00 | | 232 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 167.00 | 2 587 048.00 | | 2 552 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 466.00 | 2 249 517.00 | | 2 006 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 701.00 | 337 531.00 | | 545 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 497.00 | | 17 286.00 | 72 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 847.00 | | 1 600.00 | 20 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 042.00 | | 15 686.00 | 46 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 427.00 | 15 421.00 | | 48 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 847.00 | 397.00 | | 20 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 580.00 | 15 024.00 | | 27 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 452.00 | | 6 212.00 | 12 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 452.00 | | 6 212.00 | 12 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 452.00 | | 6 212.00 | 182 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 476.00 | 2 938 476.00 | | 2 938 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 999.00 | 255 999.00 | | 255 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 329.00 | 2 797 105.00 | 57 224.00 | 2 854 329.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 895.00 | 2 081 895.00 | | 2 081 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 631.00 | 159 631.00 | | 159 631.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 295.00 | 12 670.00 | 35 625.00 | 48 295.00 |
VP Divers | 315 315.00 | -315 305.00 | | 315 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 668.00 | 502 668.00 | | 502 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 594.00 | 5 275 735.00 | 92 849.00 | 5 368 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 601.00 | 4 383 601.00 | 200 000.00 | 4 583 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |