| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 947.00 | 22 311.00 | 1 636.00 | 23 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 019.00 | 61 959.00 | 7 060.00 | 69 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 575.00 | 84 270.00 | 14 305.00 | 98 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 695.00 | | 383 695.00 | 383 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 918.00 | 6 240.00 | 1 656 678.00 | 1 662 918.00 |
BZ Autres créances | 2 862 343.00 | | 2 862 343.00 | 2 862 343.00 |
CF Disponibilités | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 687.00 | 6 240.00 | 4 992 447.00 | 4 998 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -4 454.00 | | -4 454.00 | -4 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 808.00 | 90 510.00 | 5 002 298.00 | 5 092 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
DH Report à nouveau | 686 928.00 | 565 856.00 | | 686 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 189.00 | 121 071.00 | | 266 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 525.00 | 769 334.00 | | 1 035 525.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 112 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 112 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 229.00 | 176 665.00 | | 173 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 060.00 | 2 738 504.00 | | 2 900 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 644.00 | 252 488.00 | | 600 644.00 |
EA Autres dettes | 12 747.00 | 387 261.00 | | 12 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 095.00 | 104 805.00 | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 774.00 | 3 859 723.00 | | 3 894 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 298.00 | 4 741 057.00 | | 5 002 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 180.00 | 603 556.00 | 1 598 736.00 | 995 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 180.00 | 603 556.00 | 1 598 736.00 | 995 180.00 |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 22 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 460.00 | 112 971.00 | | 101 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 58 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 460.00 | 170 971.00 | | 141 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 458.00 | 170 971.00 | | 141 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 973.00 | 40 584.00 | | 95 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 871.00 | 1 610 386.00 | | 1 740 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 682.00 | 1 489 314.00 | | 1 474 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 189.00 | 121 071.00 | | 266 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 364.00 | | 6 211.00 | 92 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 447.00 | | 1 500.00 | 22 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 309.00 | | 4 710.00 | 64 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 563.00 | 6 707.00 | | 77 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 777.00 | 534.00 | | 21 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 786.00 | 6 173.00 | | 55 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 40 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 240.00 | | 40 000.00 | 118 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 060.00 | 2 900 060.00 | | 2 900 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 053.00 | 258 053.00 | | 258 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 663.00 | 173 663.00 | | 173 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 056.00 | 95 973.00 | 47 083.00 | 143 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 678.00 | 1 656 678.00 | | 1 656 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 514.00 | 2 169 514.00 | | 2 169 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 229.00 | 173 229.00 | | 173 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 250.00 | 673 250.00 | | 673 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 183.00 | 4 532 183.00 | | 4 532 183.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 774.00 | 3 647 690.00 | 47 083.00 | 3 894 774.00 |