| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 043.00 | 27 581.00 | 18 461.00 | 46 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 499.00 | 48 428.00 | 24 070.00 | 72 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 276.00 | 12 452.00 | 2 054 824.00 | 2 067 276.00 |
BZ Autres créances | 2 958 116.00 | | 2 958 116.00 | 2 958 116.00 |
CF Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 956.00 | 12 452.00 | 5 044 505.00 | 5 056 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 457.00 | 60 880.00 | 5 068 576.00 | 5 129 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
DH Report à nouveau | 132 624.00 | 1 286 184.00 | | 132 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 531.00 | 146 440.00 | | 337 531.00 |
DL TOTAL (I) | 552 563.00 | 1 515 032.00 | | 552 563.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 7 642.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 587.00 | 947 014.00 | | 1 096 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 706.00 | 222 659.00 | | 353 706.00 |
EA Autres dettes | 2 488 974.00 | 325 200.00 | | 2 488 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 077.00 | 102 112.00 | | 202 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 558.00 | 1 804 628.00 | | 4 341 558.00 |
ED (V) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 576.00 | 3 389 660.00 | | 5 068 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 668.00 | | | 4 339 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 766.00 | 233 236.00 | 2 155 002.00 | 1 921 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 766.00 | 233 236.00 | 2 155 002.00 | 1 921 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 283 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 691.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 50 816.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 060.00 | 51 508.00 | | 100 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 620.00 | -51 508.00 | | -58 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 406.00 | 57 139.00 | | 117 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 841.00 | 2 095 275.00 | | 2 478 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 310.00 | 1 948 835.00 | | 2 141 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 531.00 | 146 440.00 | | 337 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 530.00 | 4 108.00 | 18 968.00 | 53 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | 5 608.00 | 4 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 108.00 | | 72 498.00 | 4 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | | 18 966.00 | 27 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | 4 108.00 | | 5 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 521.00 | 10 906.00 | | 37 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 384.00 | 462.00 | | 20 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 137.00 | 10 443.00 | | 17 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247 079.00 | 6 240.00 | 240 867.00 | 247 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 078.00 | 6 240.00 | 240 867.00 | 247 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 079.00 | 106 240.00 | 240 867.00 | 317 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | 240 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 587.00 | 1 096 587.00 | | 1 096 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 077.00 | 202 077.00 | | 202 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 036.00 | 2 061 036.00 | | 2 061 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 578 942.00 | 2 578 942.00 | | 2 578 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 347 604.00 | 2 347 604.00 | | 2 347 604.00 |
VP Divers | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 678.00 | 334 678.00 | | 334 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 100.00 | 6 023 360.00 | 7 740.00 | 5 031 100.00 |
VW T.V.A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 558.00 | 4 341 558.00 | | 4 341 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 796.00 | 13 854.00 | | 13 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 578.00 | 38 548.00 | | 32 578.00 |
ST Autres comptes | 140 740.00 | 37 969.00 | | 140 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 519.00 | 107 590.00 | | 121 519.00 |
YT Sous‐traitance | 18 632.00 | 459 701.00 | | 18 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 198.00 | 70 570.00 | | 88 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 940.00 | 6 883.00 | | 5 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 736.00 | 20 737.00 | | 19 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 936.00 | 29 222.00 | | 3 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 919.00 | 8 261.00 | | 7 919.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 669.00 | 714 379.00 | | 401 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |