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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 447.00 | 21 777.00 | 669.00 | 22 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 309.00 | 55 786.00 | 8 523.00 | 64 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 365.00 | 77 563.00 | 14 801.00 | 92 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 518.00 | 6 240.00 | 1 719 278.00 | 1 725 518.00 |
BZ Autres créances | 2 942 768.00 | | 2 942 768.00 | 2 942 768.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 499.00 | 6 240.00 | 4 726 259.00 | 4 732 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 864.00 | 83 803.00 | 4 741 060.00 | 4 824 864.00 |
CU Autres participations | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
DH Report à nouveau | 565 856.00 | 20 156.00 | | 565 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 071.00 | 545 701.00 | | 121 071.00 |
DL TOTAL (I) | 769 335.00 | 648 264.00 | | 769 335.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 170 000.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 170 000.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 665.00 | 159 631.00 | | 176 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 504.00 | 2 958 991.00 | | 2 738 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 488.00 | 502 669.00 | | 252 488.00 |
EA Autres dettes | 387 261.00 | 531 213.00 | | 387 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 805.00 | 255 999.00 | | 104 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 725.00 | 4 608 503.00 | | 3 859 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 060.00 | 5 426 767.00 | | 4 741 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659 625.00 | 4 408 503.00 | | 3 659 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 967.00 | | 1 437 967.00 | 1 437 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 967.00 | | 1 437 967.00 | 1 437 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 29 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 971.00 | 118 712.00 | | 112 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 971.00 | 118 712.00 | | 112 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 971.00 | 118 712.00 | | 112 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 584.00 | 232 850.00 | | 40 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 386.00 | 2 552 007.00 | | 1 610 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 314.00 | 2 006 466.00 | | 1 489 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 071.00 | 545 541.00 | | 121 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 783.00 | | 2 581.00 | 89 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 727.00 | | 2 581.00 | 61 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 848.00 | 13 715.00 | | 63 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 244.00 | 533.00 | | 21 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 604.00 | 13 181.00 | | 42 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 58 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 240.00 | | 58 000.00 | 176 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 504.00 | 2 738 504.00 | | 2 738 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 261.00 | 387 261.00 | | 387 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 278.00 | 1 719 278.00 | | 1 719 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 689 238.00 | 2 689 238.00 | | 2 689 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 665.00 | 176 665.00 | | 176 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 153.00 | 248 153.00 | | 248 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 528.00 | 4 715 788.00 | 7 740.00 | 4 723 528.00 |
VW T.V.A. | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 725.00 | 3 659 725.00 | 200 000.00 | 3 859 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 955.00 | 7 711.00 | | 13 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 106 364.00 | 172 718.00 | | 106 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 730.00 | 131 918.00 | | 132 730.00 |
YT Sous‐traitance | 16 200.00 | 21 600.00 | | 16 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 66 185.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 40 789.00 | 30 144.00 | | 40 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 744.00 | 37 855.00 | | 54 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 144.00 | 40 327.00 | | 26 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863.00 | 12 537.00 | | 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 646.00 | 392 421.00 | | 260 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |