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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 847.00 | 20 384.00 | 462.00 | 20 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 074.00 | 17 137.00 | 9 937.00 | 27 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 530.00 | 37 521.00 | 16 008.00 | 53 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 221.00 | 247 079.00 | 921 142.00 | 1 168 221.00 |
BZ Autres créances | 2 341 419.00 | | 2 341 419.00 | 2 341 419.00 |
CF Disponibilités | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 514.00 | 247 079.00 | 3 432 435.00 | 3 679 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 045.00 | 284 601.00 | 3 448 444.00 | 3 733 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
CU Autres participations | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 184.00 | 1 038 847.00 | | 1 286 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 440.00 | 247 336.00 | | 146 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 032.00 | 1 368 591.00 | | 1 515 032.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 425.00 | 51 073.00 | | 66 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 014.00 | 2 459 027.00 | | 947 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 659.00 | 313 743.00 | | 222 659.00 |
EA Autres dettes | 325 200.00 | 674 428.00 | | 325 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 411.00 | 3 796 195.00 | | 1 863 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 444.00 | 5 184 787.00 | | 3 448 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 155.00 | | | 1 615 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 425.00 | 51 073.00 | | 66 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 390.00 | 385 859.00 | 2 067 250.00 | 1 681 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 390.00 | 385 859.00 | 2 067 250.00 | 1 681 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 105.00 | 23 645.00 | | 27 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 16 358.00 | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 20 000.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 36 358.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -36 358.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 139.00 | 118 412.00 | | 57 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 275.00 | 2 280 438.00 | | 2 095 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 835.00 | 2 033 101.00 | | 1 948 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 440.00 | 247 336.00 | | 146 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 792.00 | | 7 806.00 | 66 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 108.00 | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 068.00 | 53 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 27 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 336.00 | | 3 698.00 | 25 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 608.00 | | 4 108.00 | 20 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 268.00 | 8 396.00 | 1 143.00 | 30 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 637.00 | 2 747.00 | | 17 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 631.00 | 5 649.00 | 1 143.00 | 12 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 70 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 240 272.00 | 6 807.00 | | 240 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 272.00 | 6 807.00 | | 240 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 272.00 | 76 807.00 | 20 000.00 | 260 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 807.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 014.00 | 892 139.00 | 54 875.00 | 947 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 921 142.00 | | | 921 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 079.00 | | | 247 079.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 945.00 | | | 2 041 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
VI Groupe et associés | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VP Divers | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 072.00 | | | 216 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 208.00 | 3 482 404.00 | 31 804.00 | 3 514 208.00 |
VW T.V.A. | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 411.00 | 1 608 536.00 | 254 875.00 | 1 863 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 854.00 | 18 806.00 | | 13 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 548.00 | -87 919.00 | | 38 548.00 |
ST Autres comptes | 37 969.00 | 60 110.00 | | 37 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 590.00 | 124 399.00 | | 107 590.00 |
YT Sous‐traitance | 459 701.00 | 559 422.00 | | 459 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 570.00 | 136 538.00 | | 70 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 883.00 | 11 676.00 | | 6 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 737.00 | 30 482.00 | | 20 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 222.00 | 5 713.00 | | 29 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 261.00 | 15 369.00 | | 9 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 379.00 | 792 550.00 | | 714 379.00 |