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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
AN Terrains | 932 014.00 | 12 768.00 | 919 246.00 | 932 014.00 |
AP Constructions | 3 782 394.00 | 726 891.00 | 3 055 503.00 | 3 782 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 853.00 | 842 103.00 | 3 974 750.00 | 4 816 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 434.00 | | 185 434.00 | 185 434.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 570.00 | | 195 570.00 | 195 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 423.00 | 842 103.00 | 4 170 319.00 | 5 012 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 15 340.00 | | 20 640.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 351 788.00 | 251 080.00 | | 351 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 803.00 | 106 008.00 | | 98 803.00 |
DK Provisions réglementées | 404 223.00 | 326 386.00 | | 404 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 893.00 | 1 255 253.00 | | 1 431 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 187.00 | 3 084 819.00 | | 2 697 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 1 940.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 824.00 | 27 899.00 | | 33 824.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 426.00 | 3 119 687.00 | | 2 738 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 319.00 | 4 374 940.00 | | 4 170 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 446 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 837.00 | -77 837.00 | | -77 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 402.00 | 53 004.00 | | 49 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 519.00 | 528 823.00 | | 541 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 716.00 | 422 815.00 | | 442 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 803.00 | 106 008.00 | | 98 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 852.00 | | | 4 816 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 816 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 804 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 025.00 | | | 4 804 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 134.00 | 147 969.00 | | 694 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 307.00 | 147 969.00 | | 681 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 697 187.00 | 1 378 290.00 | 1 318 897.00 | 2 697 187.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 405.00 | 194 405.00 | 8.00 | 194 405.00 |
VW T.V.A. | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 427.00 | 1 426 202.00 | 1 318 897.00 | 2 738 427.00 |